گزینه های باینری تجارت در افغانستان

روش های مدیریت سرمایه در فارکس

بهتر است نسبت به ریسک های فارکس آگاهی کافی داشته باشید و روش های مدیریت سرمایه در فارکس دیگر آن که به چه میزان می‌توان در مدیریت آن موفق عمل کرد. به همین منظور با مدیریت خود و سرمایه ای که دارید می‌توانید با کمترین استرس معامله خود را آغاز کرده و آگاهانه عمل خواهید کرد. به همین دلیل است که مدیریت و محاسبه ریسک نه‌ تنها در بازار فارکس، بلکه در هر تجارت و کسب و کاری از اهمیت بسیاری برخوردار است.

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه در بورس

آموزش سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی و بورس

سال‌ها پیش وقتی در بازار طلای تهران فعالیت می‌کردم، اسم فردی به گوشم خورد که می‌گفتند خیلی خوب کار می‌کند و همیشه فکر می‌کردم این فرد از نظر تکنیکال و فاندمنتال در سطح بالایی است.چند ماه بعد خیلی اتفاقی با این فرد برخوردی داشتم و توانستم ۲ ساعتی با او صحبت کنم. وقتی از نحوه کارش برای من صحبت می‌کرد به این نتیجه رسیدم که او اصلاً روش تکنیکال را نمی‌شناخت و از نظر فاندمنتال هم از دید من در سطح استانداردی نبود.(پیشنهاد میکنم مقاله ساعت کار فارکس را هم بخوانید)

این سؤال مهم برای من به وجود آمد که این فرد چگونه از بازار بسیار پرتلاطم می‌تواند سودهای بسیار خوبی کسب کند ؟؟؟

وقتی با سؤال‌هایم بیشتر در استراتژی معاملاتی او ریز شدم، به این نتیجه رسیدم که او مدیریت سرمایه و ریسک را در کلاس بسیار بالایی رعایت می‌کند و این مدیریت سرمایه را به‌واسطه تجربه‌ای که در معاملاتش از بازار کسب کرده بود، به دست آورده است.این فرد بعد از زیان‌های زیادی که به سرمایه‌اش تحمیل شد به این نتیجه رسیده بود که:

  • در هر شرایطی از بازار، به زیان جا ندهد.
  • در هر شرایطی از بازار، به سود جای زیادی دهد
  • نقطه ورود اهمیت ندارد و مهم نقطه خروج است. جایی که باید از معامله فرار کرد
  • این فرد در ابتدا با درصد کمی از سرمایه‌اش وارد معامله می‌شد و اگر بازار در جهت تفکر او حرکت می‌کرد حجم سرمایه‌گذاری را افزایش می‌داد
  • این فرد اگر بازار را به شکلی می‌دید که مخالف نظر اولیه خود است پله کانی معاملات خود را می‌بست و غیره

دوستان در بورس اوراق بهادار موردی که معامله گر را به درآمد مستمر می‌رساند مدیریت ریسک و سرمایه در بورس است. در این ویدیو سعی کردیم به صورت جامع و با بیانی ساده به آموزش مدیریت ریسک و سرمایه در بورس ایران بپردازیم.

روش کار معامله ‌گران حرفه‌ای

معامله ‌گران حرفه‌ای جهان با روش‌های متفاوتی به این سطح معامله‌ گری رسیده‌اند، ولی همه آن‌ها در یک نکته مشترک هستند. آن‌ها از روش‌های معاملاتی پیچیده به‌شدت دوری می‌کنند و روش شخصی خود را خلق کرده‌اند که برگرفته از چند بند ساده ولی کارآمد است. آن‌ها در طی زمان، روش معاملاتی خود را کاملاً شناخته و از بعدهای متفاوتی آن را مورد آزمایش قرار داده‌اند؛ به‌طوری‌که به آن ایمان آورده‌اند و با همین روش به بلوغ معامله‌ گری خود رسیده‌اند. این افراد بیشتر تمرکز خود را روی مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه گذاشته و با یک روانشناسی قوی به آن وفادار می‌مانند.(مقاله آیا بیت کوین قانونی است را هم مطالعه کنید)

مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه در بورس ۲ مورد بسیار متفاوت هستند و کارایی آن‌ها نیز در سیستم معاملاتی بسیار پرنگ است. مدیریت ریسک در بورس و مدیریت سرمایه در بورس ضامن بقای معامله گر در مسیر معامله گری است.

مدیریت سرمایه در بورس ایران:

مدیریت سرمایه مانند سُکان کشتی است، سُکان به‌تنهایی کشتی را به مقصد نمی‌رساند ولی بدون سُکان هم بعید است بتوان به مقصد رسید.

مدیریت ریسک در بورس ایران:

مدیریت ریسک در بورس یکی از مهم‌ترین پایه‌های رسیدن به سطح معامله گری حرفه‌ای است. یک معامله‌ گرحرفه‌ای که قصد دارد مدیریت ریسک قدرتمندی را برای خود طراحی کند، باید بر حرکات قیمت در بازارهای موردتوجه خود، اشراف کامل داشته باشد. پس فردی می‌تواند مدیریت ریسک حرفه‌ای طراحی کند که روندهای حرکتی قیمت را در بازار بشناسد.(برای طراحی مدیریت ریسک کارا معامله گر باید به تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال اشراف داشته باشد)

به معنی واقعی کلمه:

مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه اساس تبدیل شدن به معامله گر حرفه‌ای است.

نکته بسیار مهم در مورد مدیریت ریسک و سرمایه در بورس:

معامله‌گر حرفه‌ای بر اساس شرایط بازار، ریسک معاملات خود را تغییر می‌دهد.

مثال

وقتی شرایط بازار بحرانی است، معامله‌گر حرفه‌ای با ریسک پایین کار می‌کند.

وقتی شرایط بازار قابل پیش‌بینی است، معامله‌گر حرفه‌ای با ریسک بالا کار روش های مدیریت سرمایه در فارکس می‌کند.

وقتی شرایط بازار در حالتی است که امکان به وجود آمدن بحران وجود دارد، معامله‌گر حرفه‌ای با ریسک متوسط کار می‌کند.

تکنیک مدیریت سرمایه ; کسر ثابت

اندیکاتور نمایش قدرت جفت ارزها

در این بخش به اموزش استفاده از تکنیک کسر ثابت برای مدیریت سرمایه میپردازیم.

تکنیک مدیریت سرمایه ; کسر ثابت

این تکنیک مدیریت پول می گوید تریدر باید در هر معامله روی درصد ثابتی از موجودی حسابش ریسک کند.

مهمترین مزیت این تکنیک این است که می توانید پارامترهای معامله را با توجه به

میزان ریسک تغییر بدهید. شاید بتوان گفت این تکنیک مدیریت پول بخاطر قابلیت

شخصی سازی و تطبیق پذیری ذاتی نسبت به سایر تکنیک ها بهتر است.

اگرچه پیاده سازی این تکنیک کمی دشوار است اما تنها چیزی که نیاز دارید

یک صفحه گسترده اکسل با نرخ ها تبدیل، اندازه حساب و درصد ورودی ریسک است.

نرم افزار اکسل می تواند با این داده ها، سایز پوزیشن صحیح را برایتان محاسبه کند.

اگر با همه جفت های ارزی معامله می کنید، می توانید فایل های اکسل را برای هر جفت

به صورت روش های مدیریت سرمایه در فارکس جداگانه بسازید.

یک تریدر محافظه کار می تواند در هر معامله از ریسک یک درصدی (و حتی ۵ درصدی)

استفاده کند. اما تریدرهای ریسک پذیر، ریسک را بیشتر از ۵ درصد در نظر می گیرند.

در این تکنیک مدیریت پول می توانید پارامترهایی مثل درصد ریسک، تعداد ارزها و

جفت های ارزی که روی آنها معامله می کنید را تغییر بدهید.

مثلاً ممکن است شما فقط روی دو جفت ارزی پوند و یورو معامله کنید.

همچنین می دانید پوند نسبت به یورو نوسان بیشتری دارد.

بنابراین کمتر روی پوند ریسک می کنید. درصد ریسک روی حساب معاملاتی تان هم

کمتر از ۲ درصد است. در این صورت باید پارامترها را به صورت روش های مدیریت سرمایه در فارکس زیر تنظیم کنید:

جفت ارزی EUR/USD – ریسک در هر ترید: ۱.۲۵ درصد
جفت ارزی GBP/USD – ریسک در هر ترید: ۰.۷۵ درصد

با این پارامترها می توانید ریسک کلی روی حساب را کمتر از ۲ درصد نگه دارید

و در عین حال آن را طوری تقسیم بندی کنید که شانس سودآوری افزایش یابد.

بگذارید به مثال حساب معاملاتی فرضی برگردیم. بگذارید تکنیک کسر ثابت را

هم با مثال توالی معاملات موفق و ناموفق بخش قبلی توضیح بدهیم.

Constant deduction

Constant deduction

تکنیک مدیریت سرمایه ; کسر ثابت

تکنیک کسر ثابت هم مثل تکنیک قبلی روی جدول معاملات ناموفق تاثیر چندانی ندارد.

وقتی از مدیریت پول استفاده نمی شود، ضرر ۸۰۰۰ دلار است و وقتی از تکنیک کسر ثابت

استفاده می شود، ضرر ۷۴۶۲ دلار است. البته بخاطر داشته باشید که این مثال فقط

شامل ۸ معامله است.

نکته جالب درباره این تکنیک، تاثیر آن روی میزان سوددهی است.

وقتی اصلاً از مدیریت پول استفاده نشده، موجودی حساب بعد ای ۸ معامله ۷۴۰۰۰ است.

اما وقتی از تکنیک کسر ثابت استفاده شده، موجودی حساب ۷۹۶۹۲ است.

تاثیر این تکنیک فقط روی هشت معامله، ۵۶۹۲ دلار است.

تصور کنید این تاثیر در ۱۰۰ معامله متوالی چقدر خواهد بود.

همانطور که قبلاً گفیم، معامله در فضای حقیقی بازار کمی متفاوت است

و نتایج هشت معامله موفق و ناموفق متوالی به صورت زیر خواهد بود:

Constant deduction

Constant deduction

تفاوت بین این دو روش معاملاتی فقط ۱۴۸۰ دلار است. اما حواستان باشد که هرچه

تعداد معاملات جدول بیشتر بشوند، میزان تاثیرگذاری تکنیک مدیریت پول هم بیشتر می شود.

به دنباله معاملات زیر دقت کنید (در مثال زیر دنباله قبلی سه بار تکرار شده است):

Constant deduction

وقتی از هیچ تکنیک مدیریت پولی استفاده نشده، موجودی حساب بعد از آخرین معامله

۳۵۰۰۰ بوده است. اما استفاده از تکنیک کسر ثابت مدیریت پول، موجودی را به ۳۶۴۱۴

حالا به همین مثال برای توالی معاملات موفق دقت کنید:

Constant deduction

استفاده از همان نمونه اعداد معاملاتی نشان می دهد تاثیر این تکنیک مدیریت پول

در معاملات موفق بسیار قابل توجه است.

وقتی از مدیریت پول استفاده نمی شود، ۶۹۰۰۰ دلار سود حاصل می شود.

استفاده از تکنیک مدیریت پول کسر ثابت ، سود همان سری معاملات را به

۱۳۹۲۰۸ افزایش می دهد. تفاوت ۷۰۲۰۸ دلاری فقط در یک سری معامله؛

این کاری است که مدیریت پول برای روش های مدیریت سرمایه در فارکس هر تریدر با هر نوع سیستم معاملاتی

برای عضویت در کانال ما آیدی ما را در تلگرام جستجو کنید : @ex4forex

یا هم روی عکس زیر کلیک کنید.

امتیاز نظر یادت نشه

امتیاز نظر یادت نشه

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا