یک سیستم معاملاتی که با ایندیکاتورهای
یک سیستم معاملاتی که با ایندیکاتورهای
من ترجیح میدهم در استراتژی ها از اندیکاتور های ترکیب شده استفاده کنم. این اندیکاتور ها بر اساس ابزارهای کلاسیک تنظیم شده اند. در ضمن نمونه هایی از چنین اندیکاتور هایی را برای شما معرفی خواهم کرد و شما می توانید آنها را به صورت رایگان در MT4 دانلود و نصب کنید. این استراتژی ها اثبات شده اند که (نسبتا) موثر هستند. بسیار مهم است که قوانین مدیریت سرمایه را رعایت کنید و در بازار به دنبال سود های نامحدود نباشید.
1. استراتژی باند بولینگر و مکدی (MCAD)
یک استراتژی ساده که توسط رسم یک کانال و بر اساس ترکیب اندیکاتورها سیگنال دهی می کند، عبارت است از:
- باند بولینگر یک اندیکاتور بر پایه‌ی کانال می باشد که مرزهای قیمتی و سطوح حمایت و مقاومت را نشان می دهد. شکست این مرزها نشانه‌ی یک روند قوی است، اما اغلب قیمت در هنگام برخورد با این مرزها برگشت انجام می دهد، و در اصل این استراتژی بر همین اساس تعریف شده است؛
- MCAD اندیکاتوری است که برای تایین جهت و قدرت روند استفاده می یک سیستم معاملاتی که با ایندیکاتورهای شود، و بر اساس میانگین های متحرک تعریف شده است.
شما می توانید از طریق این لینک اندیکاتور ترکیب شده را دانلود کنید. سپس فایل دانلود شده را در فولدر MQL4/Indicators ذخیره کنید. سپس از طریق منوی Charts /template ، تمپلیت مورد نظر را پیدا کنید و آن را اجرا کنید. تنظیمات پیشنهادی BB_MACD از قبل در تمپلیت ذخیره شده اند و بهتر است بدون داشتن دانش مورد نیاز در مورد روش عملکرد اندیکاتور ها ، این تنظیمات را تغییر ندهید.
بهتر است BB_MACD را در جفت ارزهایی که نقدینگی کم تری دارند استفاده نکنید، زیرا ابزار های ( تکنیکال) کلاسیک اغلب برای نوسان زیاد طراحی شده اند. توصیه من به شما: جفت ارز EUR/USD در تایم فریم M30 میباشد.
BB_MACD در زیر خط قرمز، نقطه چین های قرمز رنگ نشان میدهد. میتوان این نقطه را به عنوان سیگنال در نظر گرفت اما هرچه تعداد این نقطه ها بیشتر باشد سیگنال معتبر تر است.
شرایط باز کردن پوزیشن لانگ (خرید):
- BB_MACD باید نقطه چین های زیر خط قرمز را به رنگ قرمز نشان دهد. میتوان یک نقطه را به عنوان سیگنال در نظر گرفت اما هرچه تعداد نقاط پشت سر هم بیشتر باشد سیگنال معتبر تر است.
- بعد از تشکیل نقطه قرمز، باید در دو کندل بعدی منتظر تشکیل نقطه های سبز در بالای خط قرمز بمانیم.
پوزیشن را میتوان در کندل بعدی باز کرد.
من توصیه میکنم حد ضرر را در سطح 10 قرار دهید. خروج از پوزیشن باید به صورت تدریجی انجام شود: به محض این که 15 پیپ سود کردید، باید نصف پوزیشن را ببندید و نصفه ی دیگر را توسط تریلینگ استاپ بر روی 15 پیپ تنظیم کنید. باز کردن پوزیشن شورت (فروش) کاملا برعکس است؛ اول باید یکسری نقطه چین سبز بالای خط آبی ظاهر شوند و سپس یک نقطه‌ی قرمز در زیر خط آبی باید تشکیل شود.
توصیه: در زمان هایی که کانال باند بولینگر نسبت به دوره‌ی قبل باریک تر شده است، بهتر است از سیگنال صرف نظر کرده و پوزیشن نگیرید.
2. مومنتوم خط روند شتابدار
نوسان نما مومنتوم (Momentum) در اکثر یک سیستم معاملاتی که با ایندیکاتورهای پلتفرم های معاملاتی به عنوان یک ابزار اساسی گنجانده شده است. هدف آن سنجش میزان تغییرات قیمت در یک دوره معین و مقایسه ی قیمت فعلی با چندین دوره پیش از آن است. مومنتوم خط روند شتابدار، یک نوع مومنتوم اصلاح شده است که در محاسبات آن بجای استفاده از نقطه‌ی بسته شدن کندل ها ، از یک خط روند کند شده استفاده میکنند، بنابراین خود این اندیکاتور به تنهایی سیگنالهای دقیقی ارائه میدهد.
شرایط باز کردن پوزیشن لانگ (خرید):
- نوسان نما چندین (3 تا یا بیشتر) ستون قرمز رنگ را در زیر سطح 0 به صورت متوالی نشان میدهد. هیچ ستون سبزی نباید وجود داشته باشد.
- اخرین ستون باید زیر سطح -0.002 باشد
- بعد از انجام تمام این شرایط یک ستون سبز روی نمودار پدیدار میشود. اگر بر روی این ستون یک کندل صعودی نیز وجود داشته باشد سیگنال معتبر تر خواهد بود.
هنگامی که رنگ ستون مشخص شد، پوزیشن را باز میکنیم.
چه زمانی پوزیشن را ببندیم؟ هر کس با توجه به ریسک پذیری و شرایط بازار در این باره تصمیم گیری میکند، اما من توصیه میکنم که زیاد در این پوزیشن باقی نمانید و بعد از گرفتن 10 پیپ، نصف پوزیشن را ببندید. شرایط پوزیشن فروش برعکس انجام میشود.
3. Stochastic + CCI + RSI
در این اندیکاتور، سه ابزار اولیه با یک دیگر ترکیب شده اند، آنها اغلب در استراتژی های مخصوص مبتدیان، مورد استفاده قرار میگیرند:
- اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic) سطوح اشباع خرید و اشباع فروش را نشان میدهد. اغلب برای مشخص کردن پیوت پوینت ها استفاده میشود
- CCI اندیکاتوری است که نشان دهنده سرعت کلی تغییرات قیمت، در بازار است.
- RSI یا شاخص قدرت نصبی، در پیدا کردن مناطق بلقوه برای برگشت و تغییر روند به ما کمک میکند.
ترکیب همزمان این سه اسیلاتور در یک اندیکاتور، نشان دهنده میانگین وزنی آن است، که در درک شرایط بازار به شما کمک میکند. با این وجود، این استراتژی، اغلب سیگنال های دقیقی را برای باز کردن معامله ارائه نمی دهد. قابل استفاده در تمام جفت ارزها، و هرگونه دارایی با قیمت های شناور و تایم فریم 1 ساعته.
اندیکاتور ترکیبی را میتوانید توسط این لینک دانلود کنید. توصیه میکنم تنظیمات پیش فرض را تغییر ندهید. به پارامتر “وزن” توجه بیشتری داشته باشید، این ضریب وزن هر اسیلاتور در کل فرمول اندیکاتور میباشد. میتواند در محدوده‌ی 0 تا 1 اصلاح شود. برای CCI و RSI به طور پیش فرض بر روی 0.1 تنظیم شده است.
شرایط باز کردن پوزیشن لانگ (خرید):
- خط سبز پایین تر از سطح -50 باشد
- خط سبز بالای سطح -50 باشد
- خط سبز، خط قرمز را به طرف بالا کراس (قطع) کند
بعد از مشاهده‌ی تمام این شرایط، میتوانید معامله ی خود را در کندل بعدی باز کنید. هرچه زاویه ی کراس بزرگتر باشد، سیگنال دقیق تر عمل خواهد کرد. اگر خط سبز، قرمز را تقریبا به صورت موازی قطع کند، سیگنال معتبر نیست.
برای گرفتن پوزیشن فروش دقیقا بر عکس عمل میکنیم، با این تفاوت که اینبار سطح 50 را در نظر میگیریم و خط سبز، قرمز را به طرف پایین قطع میکند. این اندیکاتور را میتوانید در کنار دیگر ابزار ها استفاده کنید مثل میانگین متحرک یا آنالیز های گرافیکی
نتیجه گیری: این استراتژی های ساده نسبت به دیگر استراتژی هایی که از اندیکاتورهای زیادی استفاده میکنند مناسب تر هستند زیرا در اینجا شما از تعداد اندیکاتور کمتری استفاده میکنید و دید بهتری بر روی نمودار، کندل ها و نقاط ورود و خروج دارید. اضافه کردن یک اندیکاتور ترکیب شده به جای 2 یا 3 اندیکاتور پایه ای ، زمان زیادی را برای معامله گران حفظ میکند و کنترل شرایط بازار را برای آنها آسانتر میکند. توصیه هایی در مورد بهینه سازی استراتژی ها:
سیستم معاملاتی
تا حالا باید متوجه شده باشید که بسیار مهم است که براساس سیستم معاملاتی خودتان تجارت کنید؛ درغیر اینصورت کسب سود مداوم در بازار بسیار دشوار خواهد بود. سیستم معاملاتی به شما می گوید که چه موقع وارد بازار شوید و کی از آن خارج شوید. وقتی سیستم تان را طراحی کردید، باید دنبال حرکات معینی بگردید و مشخص کنید که چه اندیکاتورها، الگوها و رفتارهای قیمتی آن حرکات را ایجاد کرده اند. به این ترتیب مجموعه ای از قوانین را ساخته اید که وقتی در آینده این قوانین مشاهده شود به معنای سیگنالی برای معامله خواهند بود.
مبنای اکثر سیستم ها الگوهای قیمتی یا ارقام اندیکاتورهای تکنیکی (الگوهای تکنیکال) هستند. با این حال یک چیز را نباید فراموش کنیم الگوها (هم نموداری و هم قیمتی) هیچگاه یکسان نیستند، آنها فقط به هم شبیه هستند. برای اینکه دو الگو کاملاً و دقیقاً شبیه به هم باشند ، باید هر دو الگو در یک معامله یکسان شکل گرفته باشند و علاوه براین باید هر دو باید حالت یکسان داشته باشند تا دقیقاً به یک شکل رفتار کنند.
البته می دانیم که چنین چیزی تقریباً غیرممکن است زیرا متغیرهای زیادی هستند که باید برای این منظور روی آنها شمرد. مثلاً چند معامله گر منتظر خطوط کناره هستند؟ چند معامله گر زودتر از برنامه ریزی هایشان از بازار خارج می شوند؟ چه تعدادی از آنها به دنبال سودهای جزیی هستند؟ .
این مسئله به ما می گوید که هیچگونه قطعیتی درباره نتیجه سیستم معاملاتی یا یک سیگنال وجود ندارد. گرچه ما خروجی هر معامله را نمی دانیم، نتیجه مجموعه ای از معامله ها قابل پیش بینی است؛ همچنین می دانیم اگر با دقت از سیستم مان پیروی کنیم در بلند مدت نتایج بسیار خوبی بدست خواهیم آورد. وقتی سیستم مان سیگنال یک معامله را می فرستد فقط به این معناست که احتمال اینکه بازار در جهت مور دنظر حرکت کند بیشتر است؛ احتمالات همیشه نقش یک سیستم معاملاتی که با ایندیکاتورهای خودشان را بازی می کنند.
از این نکات به دو نتیجه می رسیم. ما نتیجه قطعی هر سیگنال را نمی دانیم.اگر سیستم معاملاتی کامل را با دقت دنبال کنیم، به نتایج بسیار خوبی می رسیم .نکته جالب این است که برای کسب سود در بازار لازم نیست که بدانیم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. فقط باید یک سیستم داشته باشیم که به خوبی طراحی شده باشد وسپس آن را با دقت دنبال کنیم. با این حال قبل از استفاده از این اطلاعات باید یک سیستم معاملاتی که با ایندیکاتورهای سیستم تان را طراحی کنید.
ساختن یک سیستم معاملاتی
داشتن یک سیستم معاملاتی که کاملاٌ با شخصیت شما هماهنگ است، بسیار مهم می باشد. در غیر اینصورت، دنبال کردن تغییرات بازار و گرفتن تصمیم های سازگار با شرایط بازار بسیار دشوار خواهد شد. بسیاری از معامله گران با سیستم تجاری که از آن استفاده می کنند مشکل دارند زیرا خودشان آن سیستم را طراحی نکرده اند. اگر یک سیستم برای یک معامله گر خوب عمل می کند به این معنی نیست که برای سایر معامله گران هم کارامد خواهد بود.در واقع سازنده آن سیستم آن را برمبنای شخصیت خودش و شرایط خاصی (یک سیستم معاملاتی که با ایندیکاتورهای مقدار سرمایه، مشخصات ریسک و . ) طراحی کرده است.
در اینگونه موارد شما باید از قوانین مشابه پیروی کنید و سیستم را بازسازی و تنظیم کنید تا با شخصیت شما و نیازهای شما به عنوان یک معامله گر هماهنگ شود.برای ساخت یک سیستم معاملاتی موفق باید به نکات زیر توجه داشته باشید:
