تحلیل اندیکاتور rsi
نگاهی جامع به اندیکاتور RSI
اندیکاتور RSI که مخفف Relative Strength Index می باشد با روابط پیچیده ریاضی تحلیل اندیکاتور rsi محاسبه می گردد.در تنظیمات RSI نیز عموما از تنظیم ١۴ روزه استفاده می شود.
RSI یک شاخص حرکت یا مومنتوم است که در تجزیه و تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد و اندازه تغییرات اخیر قیمت را برای ارزیابی تحلیل اندیکاتور rsi شرایط خرید بیش از حد ( اشباع از خرید) یا فروش بیش از حد (اشباع از فروش) تحلیل اندیکاتور rsi در قیمت سهام یا دارایی دیگر اندازه گیری می کند.
این شاخص در ابتدا توسط J. Welles Wilder Jr. تهیه و در کتاب اصلی خود با عنوان «مفاهیم جدید در سیستمهای معاملات تکنیکال» در سال ۱۹۷۸ معرفی شد.
استفاده سنتی از RSI به این صورت است که مقادیر ۷۰ یا بالاتر نشان می دهد که یک اوراق بهادار در حال اشباع از خرید یا ارزش بیش از حد است و ممکن است برای یک روند معکوس یا عقب نشینی اصلاحی قیمت آماده باشد و RSI پایین تر از ۳۰ نشان دهنده وضعیت بیش از حد فروخته شده است که میتواند گواهی بر رشد قیمت باشد.
فرمول اندیکاتور RSI :
RSI با یک محاسبه دو بخشی محاسبه می شود که با فرمول زیر شروع می شود:
میانگین gain یا loss مورد استفاده در محاسبه ، میانگین درصد رشد یا ریزش در طی یک دوره بازگشت است. عموما تحلیل اندیکاتور rsi عدد ۱۴ برای این دوره بازگشت استفاده می‌شود.
هنگامی که دوره ۱۴ فرمول اول محاسبه شود ، قسمت دوم فرمول RSI به صورت زیر محاسبه می‌شود.
RSI با افزایش تعداد و قیمت بسته شدن مثبت افزایش می یابد و با افزایش تعداد و اندازه قیمت بسته شدن منفی کاهش می یابد. قسمت دوم محاسبه بخش نرمالسازی است ، بنابراین RSI در یک بازار کاملاً روند صعودی فقط به ۱۰۰ یا ۰ خواهد رسید.
یک روش تحلیلی جدید با اندیکاتور RSI : ( Swing Rejections)
تکنیک معاملاتی دیگر رفتار RSI را هنگامی که دوباره از قلمرو اشباع خرید یا اشباع فروش خارج می شود ، بررسی می کند. این سیگنال «رد کردن نوسان» یا Swing Rejections نامیده می شود و دارای چهار قسمت است:
- RSI در قلمرو اشباع فروش قرار می گیرد.
- RSI از بالای ۳۰٪ عبور می کند.
- RSI بدون عبور مجدد از منطقه اشباع فروش، یک کف ایجاد می‌کند.
- سپس RSI آخرین بالاترین سقف خود را می شکند.
همانند واگرایی RSI که در دوره سهامدار موفق گفته شد این ورژن تحلیل نسخه ریزشی خود را نیز دارد.
- RSI به قلمرو اشباع خرید افزایش می یابد.
- RSI زیر ۷۰٪ عبور می کند.
- RSI بدون عبور مجدد از قلمرو اشباع خرید، یک سقف را تشکیل می دهد.
- سپس RSI پایین ترین سطح خود را می شکند.
نمودار زیر سیگنال swing rejection نزولی را نشان می دهد. مانند اکثر تکنیک های معاملاتی ، این سیگنال هنگامی که مطابق با روند بلند مدت باشد قابل اطمینان تر است.
اندیکاتور RSI چیست؟ آشنایی با کاربرد اندیکاتور آر اس آی
آر اس آی یا RSI تحلیل اندیکاتور rsi مخفف R elative S trength I ndex یک اندیکاتور کاربردی و مهم در تحلیل تکنیکال بازار های مالی است، در این مقاله قصد داریم شما را با RSI و کاربرد آن بیشتر آشنا کنیم، همراه داتیس نتورک باشید.
اندیکاتور RSI چیست؟
آر اس آی مخفف R elative S trength I ndex یک اندیکاتور کاربردی و مهم در تحلیل تکنیکال بازار های مالی است.
اندیکاتور قدرت نسبی (RSI) یک شاخص حرکتی است که مقدار تغییرات اخیر قیمت را اندازه گیری می کند تا شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش را در قیمت یک سهام یا دیگر ابزارهای مالی بررسی کند.
RSI به عنوان یک نوسانگر نمایش داده می شود (گراف خطی که بین دو حد حرکت می کند) و میتواند بین صفر تا ۱۰۰ نوسان داشته باشد.
این اندیکاتور در ابتدا توسط J. Welles Wilder Jr توسعه داده شد و تحلیل اندیکاتور rsi در کتاب “مفاهیم جدید در سیستم های معاملاتی تکنیکال” معرفی شده است.
RSI اندیکاتوری بازگشتی است که برای تأیید و تعیین نقاط قیمتی و سطوح بازگشتی بازار به‌کاربرده می‌شود و به دلیل اینکه در دو سطح بین ۰ تا ۱۰۰ در حال نوسان است در شاخه اسیلاتورها گنجانده می‌شود.
اندیکاتور RSI نشان‌دهنده‌ی قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم است و تحلیل اندیکاتور rsi از همین حیث، شاخص قدرت نسبی نامیده شده است.
در تنظیمات RSI نیز عموماً از تنظیم ١۴ روزه استفاده می‌شود.
این اندیکاتور همانند اندیکاتور مکدی (MACD) در ردیف اسیلاتورها جای گرفته است.
