شناخت بازار سرمایه

شناخت بازار های در دسترس برای سرمایه گذاری

شناخت بازارهای مالی اولین گام ورود به این بازارهاست.
اگر قصد داشته باشیم که سرمایه‌گذاری کنیم 4 بازار موازی در پیش روداریم.

هرکدام از این بازارها شناخت و توانایی‌ها و مهارت‌های لازم خود جهت سرمایه‌گذاری را می‌طلبد.

بازار پول چیست؟

بازار پول به بازاری گفته می‌شود که سررسید سرمایه‌گذاری‌ها در آن شناخت بازار سرمایه کمتر از یک سال باشد و ما توقع داشته باشیم کمتر از یک سال به اصل و سود سرمایه‌گذاری‌مان دسترسی داشته باشیم.

بازار سرمایه چیست؟

به بورس اوراق بهادار تهران که سرمایه ها جهت سرمایه گذاری میان و بلند مدت به سمت آن می روند بازار سرمایه می‌گوییم.

بازار طلا و ارز

بازار طلا و ارز را ما بیشتر با بازار سکه طلا می‌شناسیم چراکه قیمت سکه در بازار از دو عامل نرخ جهانی هر انس طلا و قیمت دلار در بازار آزاد سرچشمه می‌گیرد. البته بازار ارز به‌صورت سنتی هم فعالیت می‌کند.

بازار مسکن

آن بخش از تقاضای بخش مسکن که مصرفی نیست و جهت کسب سود ناشی از اختلاف خرید فروش یا کسب سود ناشی از رهن و اجاره موردتوجه فعالان بازار قرار می‌گیرد را می‌توانیم به بازار مسکن نسبت بدهیم.

از آنجایی که ما قصد کسب سود از سرمایه‌گذاری هایمان را داریم از همین ابتدا نیاز مصرفی ما به هرکدام از 4 بازار فوق را مستثنا می‌کنیم.

به‌عبارت‌دیگر خرید سرویس طلا و یا مسکن جهت سکونت شخصی سرمایه‌گذاری نیست.

درست است که در هر دو مورد ما ظاهراً مالک دارایی شدیم که دارای ارزش ذاتی است اما چون هدف ما از این خرید تنها پاسخ به نیاز مصرفی است پس به چشم سرمایه‌گذاری نگاهش نمی‌کنیم.
سرمایه‌گذاری وابسته به طرز فکر است، در سرمایه‌گذاری هدف اصلی ما کسب سود است؛ در خرید طلا به‌صورت زیورآلات و یا مسکن جهت رفع نیاز مصرفی هدف اولیه ما کسب سود نیست پس تمیز دادن و مستثنا کردن این موارد سبب می‌شود تا از ابتدا آرامش مالی داشته باشیم.

کدام بخش از سرمایه مان را سرمایه شناخت بازار سرمایه گذاری کنیم؟

سرمایه‌گذاری یعنی به‌کارگیری بخشی از پول که احتیاجش نداریم. پس اگر به هر دلیلی در مواجهه با رسیک ها از سرمایه مان ازبین رفت در ادامه حیات وزندگی ما مشکل‌ساز نباشد.

به‌عبارت‌دیگر ما سرمایه‌گذاری می‌کنیم تا امروز هزینه نکنیم، وقتی هزینه امروز را فدای هزینه فردا می‌کنیم این به این معنی است که حتی اگر کل سرمایه درگیر در سرمایه‌گذاری هم تحت ریسک قرار گرفت و حتی صفر شد کیفیت زندگی ما شناخت بازار سرمایه نباید تغییر کند و باید بتوانیم به زندگی‌مان با همان کیفیت فعلی ادامه دهیم.
پی‌نوشت: دوستان هدف این سایت و بنده آموزش و انتقال مطالب مالی به ساده‌ترین شکل ممکن است و الا منابع دانشگاهی که بازارهای مالی و ساختارهای آن‌ها را نشان می‌دهند و شرح می‌دهند بی‌شمارند پس مطالب را صرفاً از جهت تقویت هوش مالی و دانایی لازم برای کسب سود بررسی کنید و انتقادات و پیشنهاد‌ها خود را یا از طریق تلگرام یا نظرات با بنده در میان بگذارید.

شناخت بازارهای اصلی مالی

به طور شناخت بازار سرمایه کلی بازارهای اصلی عبارت اند از : 1-بازارهای دارایی های فیزیکی 2-بازارهای مالی 3-بازارهای آنی یا آتی 4-بازارهای پولی و سرمایه 5-بازارهای وام های رهنی 6-بازارهای جهانی ، ملی و منطقه ای 7-بازارهای اولیه و بازارهای ثانویه

اشخاص و شرکت هایی که می خواهند پول قرض کنند یا سرمایه گذاری نمایند ، در بازارهای مالی با یکدیگر مواجه می شوند .

به طور کلی بازارهای اصلی عبارت اند از :

1-بازارهای دارایی های فیزیکی : بازارهای دارایی های واقعی (یا فیزیکی) بازارهایی هستند که در آن ها محصولات مانند : اتومبیل ، املاک ، ماشین آلات و مستغلات داد و ستد می شوند .

2-بازارهای مالی : بازارهایی هستند که در آن ها سهام، اوراق قرضه، اسناد تجاری، وام های رهنی مورد داد و ستد قرار می گیرد که پشتوانه آن ها دارایی های واقعی (یا فیزیکی) است .

3-بازارهای آنی یا آتی : به بازارهایی اطلاق می شود که نقل و انتقال دارایی های مورد داد و ستد در آن ها بلافاصله (یا حداکثر در چند روز آینده) انجام می گیرد(بازار آنی) و یا نقل و انتقال به آینده موکول می شود (بازارهای آتی ) مانند بازارهای اختیار خرید و فروش سهام .

4-بازارهای پولی و سرمایه : هر دو بازار ، بازار مالی هستند ، ولی از لحاظ زمان سررسید اوراق بهادار مربوط با یکدیگر متفاوتند . بازارهای پولی بازارهایی هستند که در آن ها اوراق بهادار بدهی دارای سررسید کمتر از یک سال مورد داد و ستد قرار می گیرند ، مانند بانک های تجاری . انواع اوراق بهادار در بازار پولی عبارت اند از : اسناد خزانه ، سپرده ، قبولی بانک و اوراق تجاری .بازارهای سرمایه ، بازارهای بدهی های بلند مدت و سهام شرکت ها می باشند . بورس اوراق بهادار یکی از بازارهای سرمایه است .

5-بازارهای وام های رهنی : با املاک و مستغلات مسکونی ، تجاری صنعتی ، و زمین های کشاورزی سر و کار دارند . بازارهای اعتباری مصرف کنندگان در برگیرنده وام های اتومبیل ، لوازم خانگی ، وام های تحصیلی و نظایر آن می باشد .

6-بازارهای جهانی ، ملی و منطقه ای : ممکن است سازمان ها و موسسات بسته به اندازه و یا نوع فعالیت خود نیازمند داد و ستد منطقه ای یا جهانی باشند ، مثلا شناخت بازار سرمایه درخواست اعتبار یا وام از بانک های بین المللی و منطقه ای یا موسسات مالی را داشته باشند .

7-بازارهای اولیه و بازارهای ثانویه : ″بازارهای اولیه″ بازارهایی هستند که شرکت ها در آن سرمایه جدید کسب می کنند . در این بازار ، اوراق شناخت بازار سرمایه بهاداری مورد داد و ستد قرار می گیرند که برای اولین بار صادر می گردند ، مثلا اگر شرکتی بخواهد سهام عادی جدیدی را به فروش برساند تا سرمایه خود را افزایش دهد این کا را در بازار اولیه انجام می شود . ″بازار های ثانویه ″ بازارهایی هستند که در آن ها اوراق بهادار موجود مورد داد و شناخت بازار سرمایه ستد سرمایه گذاران قرار می گیرد . بورس اوراق بهاداریک بازار ثانویه است ؛ زیرا در این بازار سهام و اوراق قرضه جدید شرکت ها مورد داد وستد قرار نمی گیرد ، بلکه سهام و اوراق قرضه ای خرید و فروش می شود که قبلا صادر شده است .

شناخت بازار سرمایه

شناخت بازار سرمایه

بورس 3 , 28 فروردين 1393 ساعت 10:52

بازار سه مرحله دارد :

در این مرحله قیمت سهم یا مدتهاست که دارای ثبات است و بی نوسان است و یا پس از یک مرحله کاهش شدید به ثبات شناخت بازار سرمایه نسبی رسیده است در این مرحله خبرهای منفی راجع به صنعت می شنویم ( خبرهای منفی راجع به سهم ؛ صنعت ، اوضاع سیاسی و . ) اما عملا ریزش چندانی را مشاهده نمی کنیم در این مرحله به علت روند قیمتی قبل که یكنواخت بوده شاهد کم شدن فروشنده ها که یا در سود نیستند و یا در ضررند هستیم فعلا با کمبود نسبی عرضه مواجهیم اینكه این مرحله چقدر طول می کشد بستگی به عوامل مختلفی دارد . اما مهم ترین شان را می توان ورود سرمایه های سنگین جدید به حد کفایت فرض نمود در این مرحله می توانیم از چند چیز پایان مدت خنثایی روند و شورع روند مثبت را حدس بزنیم:

۱- اندیكاتور mfi که دقیقا جریان ورود پول را به ما نشان می دهد ! عنی میبینیم که روند خنثی و یكنواخت است اما این اندیكاتور در تایم روزانه و خصوصا هفتگی کاملا رو به بالاست

۲-باند بولینگر که تنگ میشود

۳-نوسانات مثبت یكی دو روزه که واقعا نشان از افزایش تقاضا است

۴-در اوایل رشد به علت وجود سهامدارن خسته ای که مثلا مدت زیادی است در همین قیمتها وارد شده اند و عجله برای رشد دارند به محض رشد چند درصدی عرضه شدت می گیرد .

۵- افزایش حجم معاملات به نسبت قبل که کاهش داشته ایم .. \r\n۶- وجود الگوهای برگشتی مثل سرو شانه کف و کف دوقلو و یا مدلهای هارمونیک صعودی مثل گارتلی و خرچنگ و .

در این مرحله سهم از سرمایه های هوشمند پر شده و از نوسانگیران کوتاه مدت و عجولها و خسته ها در حال خالی شدن است .از نشانه های این مرحله ورود شایعات مثبت است .از دیگر نشانه ها روند مووینگ اویریج هاست . به ma ۴۰ - ma۱۰۰ - ma ۲۰۰ در تایم های روزانه و هفتگی دقت نمایید . عبور ma ۱۰۰ از ma۲۰۰ میتواند نشانگر یک روند مثبت طولانی باشد .شكست خط مقاومتهای نزولی و تاریخی و ۳۸% فیبو ریتریسمنت در این مرحله رخ می دهد .

مرحله اشباع خرید ( زمان فروش ):

در این مرحله همه جا صحبت از صعود است و اخبار عالی به گوش می رسد و در خفا هم به سقف چنگال و سقف کانال و مقاومتهای پروجكشن و سقف الگوهای هارمونیک و انتهای موج ۵ و . رسیده ایم . یک نشانه محكم وجود واگرایی ها بین قله ها در آر اس آی و مكدی و ام اف آی است کندلهای برگشتی مثل پوشای نزولی و ستاره ثاقب و مامور آدام ( مرد دار آویز ) آشكار می شوند اخبار خوب مدام می رسند اما تغییر قیمت محسوس و معنی دار دیده نمی شود الگوهای سقف مثل سروشانه معكوس و دو قله و . هم ایجاد می شوند