پلتفرم معاملاتی CFD

مزایای CFD چیست؟

چرا معامله گران فارکس به سمت معاملات CFD بیت کوین رفته اند ؟

همچنین “کار در خانه” که به یک ترند جهانی تبدیل شده است، مردم را به سمت روش های کسب درآمد از خانه کشانده است و همین امر باعث شده که معامله گران خرد از منزل شروع به معامله ارزهای دیجیتال و فارکس نمایند.

افزایش قیمت ارزهای دیجیتال

اگر سال ۲۰۱۷ را سال رکوردزنی ارزهای دیجیتال بدانیم، سال ۲۰۲۰ سال شکست تمام آنها رکوردها بود. قیمت بیت کوین به بالاترین قیمت خود در تاریخ رسید و این رکوردشکنی با نوسانات بالایی همراه بود و مسیری مستقیم را طی نکرد. این افزایش قیمت تنها مربوط به بیت کوین نبود و تمام بازار کریپتوها را نحن تاثیر قرار داد. اتریوم از قیمت حدود ۹۱ دلار در اواخر سال ۲۰۱۸ به قیمت ۴۵۰ دلار در انتهای سال ۲۰۲۰ رسید که رشدی خیره کننده ای را نشان میدهد.

همه گیری ویروس کرونا، اقتصادهای جهانی را با مشکلات بزرگی روبرو کرد و آثار آن برروی دارایی های سنتی به وضوح لمس شد. همین تزلزل در انواع دارایی های سنتی، موقعیتی خوبی برای شکوفایی دوباره ارزهای دیجیتال بوجود آورد. اما اینبار مانند سال ۲۰۱۷ که خریداران و تریدرهای خرد بازار را حرکت داده بودند نبود، بلکه خریدرارن و سرمایه گذاران سازمانی و شرکت ها بخشی از دارایی های خود به بیت کوین تبدیل کرده بودند. همین موضوع بیت کوین و ارزهای دیجیتال را به پربازده ترین دارایی در سال ۲۰۲۰ تبدیل کرد.

از بانک سرمایه گذاری جی پی مورگان تا پی پال و تسلا تا شرکت های کوچکتر همگی به دنبال سهمی در بازار کریپتوکارنسی ها (Cryptocurrency) بودند. همین امر باعث بوجود آمدن اعتماد و امید بین سرمایه گذاران خرد شد و آنها را ترغیب کرد که به این نوع ارزها نگاهی متفاوت داشته باشند.

با این وجود هنوز هیچ منطقه ای مانند افریقا برروی ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری نکرده است. این قاره شاهد رشد قانونگذاری، ترید و مالکیت بیت کوین و دیگر رمزارزها بوده است. بنابرگزارش Chainalysis، آفریقا مقام دوم در ترید فرد به فرد در دنیا را دارد. این قاره در حال تبدیل شدن با یکی از مناطق اصلی در معاملات و مالکیت بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال است.

در کنار گرایش روز افزون سرمایه گذاران و تریدرها به بیت کوین، معاملات سی اف دی ارزهای دیجیتال نیز رونق زیادی گرفته است. از آنجایی که تریدرها نیاز به مالکیت دارایی ندارند و تنها می خواهند از طریق معامله گری از نوسانات بازار سود کسب کنند، معاملات سی اف دی بستری مناسبی برای این کار است. آنها می توانند با سرمایه گذاری کمتر، میزان بالایی ارز دیجیتال خرید و فروش کنند و از منافع آن برخوردار شوند. اینها پلتفرم معاملاتی CFD تنها برخی از دلایلی است که تریدرها به سمت معاملات سی اف دی بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتالی روی آورده اند. پلتفرم ها و بروکرهای فارکس نیز برای اینکه بتوانند نظر مشتریان خود را جلب کنند، ارزهای دیجیتال را به پلتفرم معاملاتی خود اضافه کرده اند. این روند در حال گسترش است و در اینجا به دلایل آن می پردازیم.پلتفرم معاملاتی CFD

لوریج

همانگونه که می دانید تریدرها با استفاده از لوریج می توانند با سرمایه کمتر معاملات بزرگتری انجام دهند و با این روش در واقع از بروکر خود پول قرض می کنند تا بتوانند با آن معامله انجام دهند. تمام بروکرهای فارکس این لوریج را به معامله گران می دهند و گاهی برخی از تریدرها تا اهرم ۱:۵۰۰ نیز در معاملات CFD بیت کوین استفاده می کنند. این یعنی شما با داشتن ۱۰۰۰ دلار در حساب خود می توانید تا ۵۰۰٫۰۰۰ دلار معامله انجام دهید.

استفاده از لوریج می تواند بسیار وسوسه کننده باشد زیرا با درگیر کردن مقدار کمی سرمایه می توان خود را در معرض سودهای کلانی قرار داد. اما در روی دیگر سکه شما در معرض از دست دادن تمام مبلغ سرمایه گذاری خود نیز هستید. اگر بازار برخلاف پیش بینی شما حرکت کند ضررها نیز به اندازه سودها بزرگ خواهند بود.

موقعیت های بیشتر معامله

یکی از مشخصه های بازار ارزهای دیجیتال نوسانات بالای آن است. حتی اخبار غیر مهم و یک توییت نیز برروی نوسانات این بازار تاثیر زیادی می گذارند. اخبار مثبت درباره بیت کوین در ابتدای سال ۲۰۲۱ قیمت این ارز دیجیتال را به بالای ۴۰ هزار دلار رساند. همچنین در ابتدای همین سال تصمیم SEC باعث سقوط شدید قیمت ریپل (Ripple) شد.

معاملات سی اف دی این اجازه را به تریدر می دهد که هم از سقوط و هم از افزایش قیمت ها سود کسب کند. یعنی در این نوع معامله شما می توانید از سقوط قیمت ریپل نیز همانند افزایش قیمت بیت کوین منفعت کسب کنید. برای اینکار فقط نیاز دارید که خود را در آن پوزیشن قرار دهید. بنابراین در معاملات سی اف دی معامله گر می تواند با باز کردن موقعیت long در بازارهای صعودی یا بازار گاوی (Bull Market) و بازکردن موقعیت short در بازارهای نزولی یا بازار خرسی (Bear Market) از هر نوع نوسانی سود کسب کند.

آسانی معاملات

معاملات CFD بیت کوین بسیار ساده هستند و هر کسی با هر میزان تجربه، مدل معامله و ریسک پذیری می تواند به انجام پلتفرم معاملاتی CFD آن بپردازد. خیلی ها با خود می گویند که با این قیمت بالای بیت کوین چگونه می توانیم وارد بازار آن شویم؟ اما در معاملات سی اف دی این موضوع اهمیت چندانی ندارد، زیرا همانطور که در قسمت لوریج توضیح دادیم برای ورود به بازار، تریدر نیاز به سرمایه زیادی ندارد. چیزی که بیشتر از سرمایه به آن نیاز دارید، تصمیم های درست و تحلیل دقیق بازار است. به همین دلیل ورود به معاملات بیت کوین از طریق سی اف دی می تواند پلتفرم معاملاتی CFD بسیار آسان باشد.

از طرف دیگر معاملات سی اف دی مانند معاملات باینری آپشن که تنها در زمان مشخصی معامله بسته می شود نمی باشد و معامله گر می تواند در هر لحظه به یک معامله وارد شده و در هر لحظه پلتفرم معاملاتی CFD از آن خارج شود.

همچنین بروکرهای فارکس این اجازه را به تریدرها می دهند که ارزهای دیجیتال متفاوتی مانند بیت کوین، اتریوم، ریپل، تزوس، بیت کوین کش و غیره را همزمان در یک پرتفولیو و با یک حساب کاربری معامله و یا نگهداری کنند.

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک یکی از مهمترین عناصر در فعالیت های بازارهای مالی است. در معاملات سی اف دی، تریدرها به راحتی می توانند با استفاده از دستور های Stop Loss و Take Profit ریسک های خود را مدیریت کنند. شما در هنگام ورود به یک معامله می توانید مشخص کنید که چه زمانی و در چه قیمتی از معامله می خواهید خارج شوید. پلتفرم معاملاتی به سرعت در قیمت های دستوری شما معامله را می بندد. همچنین معامله گران می توانند به اندازه ای که می خواهند ریسک بپذیرند و لوریج های متفاوت استفاده نمایند.

آیا همه بروکرهای فارکس این موقعیت را در اختیار تریدرها قرار می دهند ؟

هنوز تمام بروکرها به تریدرها اجازه ترید سی اف دی بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال را نمی دهند. اما ما در تجارت آفرین در معرفی بهترین بروکرهای فارکس آنهایی که این نوع خدمات را می دهند نیز معرفی کرده ایم.

فراموش نکنید که فعالیت در بازارهای مالی با ریسک های زیادی همراه است. لذا قبل از ورود به هر نوع بازار مالی خود را برای این ریسک ها آماده کنید.

همه چیز درباره CFD و تفاوت آن با دارایی های واقعی

بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار و حتی معامله‌گران متوسط چیزی در مورد CFD و تفاوت آن با دارایی‌های واقعی نمی‌دانند. در این مقاله قصد داریم به صورت کاربردی و ساده تفاوت این دو مقوله را روشن کنیم.

CFD چیست؟

CFD مخفف Contract for Difference به معنی قرارداد برای مابه التفاوت است. در واقع، CFD ابزاری است که معامله‌گران می‌توانند بدون خرید دارایی، سهام، فلزات یا کامودیتی‌ها، روی قیمت آنها خرید و فروش انجام داده و از اختلاف قیمت ورود تا خروج از معامله سود ببرند. این نوع معاملات چیزی شبیه به شرط‌بندی هستند و معامله‌گر با باز کردن یک معامله مالک چیزی نمی‌شود بلکه شرط بسته است که اگر قیمت در جهت مورد تمایل او پیش برود سود می‌کند و در صورت حرکت قیمت در خلاف جهت معامله او ضرر می‌کند. اما کاملا شبیه به شرط بندی نیستند، برای مثال سود و زیان در این معاملات متقارن است و اگر قیمت به یک مقدار معین در هر جهت برود مقدار سود با زیان مساوی خواهد بود در حالیکه مقدار سود در شرط بندی بستگی به تعداد معاملات و افراد هم‌جهت دارد؛ تفاوت‌های دیگری نیز وجود دارد.

معامله در بازار سهام

حال بیایید معاملات سهام و CFD را با یکدیگر مقایسه کنیم. برای شرکت در معاملات سهام، یک معامله‌گر باید یک حساب باز کند. در این حالت، حداکثر لوریج برای وی ۱:۲۰ خواهد بود. این بدان معنی است که معامله‌گرانی که سپرده کمی دارند، فرصت محدودی برای معامله نیز خواهند داشت.

حداقل اندازه قرارداد در بازارهای بورس یک لات (Lot) است که ۱۰۰ سهام را شامل می‌شود. برای کسانی که مایل‌اند قراردادهای کوچکتری استفاده کنند، پلتفرم‌هایی وجود دارد که تا ۰.۰۱ لات را به آنها ارائه می‌دهد. حداکثر اندازه قرارداد نیز تنها به میزان وجهی که در حساب معامله‌گر موجود است، بستگی دارد. محاسبه میزان پولی که یک معامله‌گر برای معامله نیاز دارد، بسیار آسان است. اگر برای مثال سهام یک شرکت ۱۸۱ دلار باشد، شما برای خرید یک لات (۱۰۰ سهم)، ۱۸۱۰۰ دلار پول به عنوان مارجین (Margin) نیاز دارید.

با سپرده‌های کوچک، هیچ فرصتی برای باز کردن این معامله وجود نخواهد داشت. اما این تنها یک مثال بود. در بازارهای بورس آمریکا می‌توانید سهامی با قیمت ۰.۰۱ دلار پیدا کنید. به همین دلیل افراد با سرمایه‌های اندک نیز پلتفرم معاملاتی CFD می‌توانند در بازار سهام به معامله بپردازند. جدا از این، باید هزینه‌های مربوط به پلتفرم معاملاتی و کارمزد برای باز و بسته کردن معاملات نیز به بروکر پرداخت شود. این هزینه‌ها برای یک معامله‌گر متوسط سالانه تا چهار هزار دلار می‌رسد. باز نگه داشتن معامله برای یک شب در برخی بروکرها رایگان است اما برخی دیگر شرایط خاصی برای این موضوع دارند.

اقدامات مشارکتی

معامله سهام، اگرچه هزینه دارد اما فرصت‌های مثبتی نیز جهت کسب سود وجود دارند. به عنوان مثال، هنگامی که شرکت سود نقدی (Dividends) تقسیم می‌کند، مقداری نیز به معامله‌گران و سهامداران اختصاص پیدا می کند. با این حال، در بیشتر موارد، معاملات با اهداف سفته‌بازانه (Speculative) انجام می‌شوند و کمتر کسی با هدف دریافت سود تقسیمی سهام یا شرکت در مجامع سهامداران اقدام به خرید سهام می‌کند.

همچنین در معاملات سهام محدودیت‌هایی وجود دارد. ممکن است در تمام سهم‌ها قابلیت خرید و فروش اعتباری در دسترس نباشند. همچنین گاهی اوقات دسترسی به معامله فروش سهام امکان‌پذیر نیست خصوصا اگر معامله‌گر، آن دارایی را نداشته باشد.

معاملات CFD

اکنون زمان آن است که در مورد CFD صحبت کنیم. در این حالت، معمولا بروکرها لوریج‌های بیشتری در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. در مورد میزان لوریج و این که اصلا لوریج خوب است یا بد خود معامله‌گران تصمیم می‌گیرند اما افزایش لوریج به معامله‌گران اجازه می دهد تا بتوانند دارایی‌های متنوع‌تر و با حجم بیش‌تری را معامله کنند.

معاملات CFD پلتفرم معاملاتی CFD فرصتی ایجاد می‌کند تا معامله‌گران بتوانند بدون هیچ محدودیتی به خرید و فروش بپردازند. اگر یک معامله‌گر مقداری از یک دارایی را خریداری کند اما قیمت آن بر خلاف انتظار کاهش پیدا کند، CFDها امکان پوشش ریسک (Hedge) را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد. معاملات CFD به معنای خرید یا فروش یک دارایی نیست. قیمت CFD و واقعی دارایی‌ها معمولا یکسان است، اما گاهی اوقات به دلیل سرعت اتصال به اینترنت ممکن است یک تا دو پیپ (Pip) تفاوت وجود داشته باشد. معاملات CFD از طریق پایانه‌های فارکس انجام می‌شود که معمولا به صورت رایگان ارائه می‌شوند. با این حال، ساعات معاملات در CFD و دارایی‌ها یکسان است. حداقل اندازه قرارداد CFD، ۰.۰۱ لات است و حداکثر آن را میزان سرمایه معامله‌گر مشخص می‌کند.

مقدار سود و زیان در معاملات CFD و دارایی تفاوتی ندارد و بستگی به حجم معامله و مقدار تغییرات قیمت دارد اما از آنجایی که معامله ابزارهای CFD در بروکرهای فارکس با لوریج‌های بالاتر امکان پذیر است معامله‌گر می‌تواند حجم‌های خیلی بالاتری نسبت به معامله خود دارایی واقعی باز کند. امکان معامله حجم‌های بالا اگرچه فرصت سودآوری را به شدت بالا می‌برد اما پتانسیل زیان را نیز به شدت بالا می‌برد و به سادگی احتمال از دست رفتن کل موجودی حساب معامله‌گر وجود دارد؛ به همین علت مدیریت سرمایه در معاملات CFD نقش خیلی حیاتی‌تر و موثرتری ایفا می‌کند.

جمع‌بندی

اینکه آیا معامله روی دارایی واقعی بهتر است یا CFD، هیچکس به طور قطع نمی‌داند. مطمئنا هر دو مورد مزایا و معایب خاص خود را دارند. انتخاب بین این دو گزینه بر عهده معامله‌گر است اما اکثر افراد با این واقعیت که CFD فرصت‌های معاملاتی بیشتری با سرمایه کمتر فراهم می‌کنند، موافق هستند.

جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.