بادبزن فیبوناچی

رایج‌ترین اشتباهات فیبوناچی در بورس

[vc_row][vc_column][vc_column_text]ابزارها و روش‌های زیادی برای تحلیل قیمت سهام در بورس وجود دارد. برخی از ابزارها کاربردی‌تر از بقیه هستند. یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، استفاده از ابزارهای فیبوناچی است. این ابزارها کمک می‌کنند تا بتوانیم تحلیل صحیح‌تری نسبت به موقعیت موردنظر خود در بازار داشته باشیم. اما اکثر تریدرها به‌صورت صحیح از این ابزارها بهره نمی‌گیرند. به همین خاطر است که موضوع اشتباه فیبوناچی، تبدیل به یک اشتباه عام در بین تریدرها شده است. بنابراین در اینجا ضمن معرفی ابزارهای ترسیم فیبوناچی در بورس، اشتباه رایج فیبوناچی در تحلیل‌ها را بیان خواهیم کرد.

فیبوناچی چیست و چه کاربردی در بورس دارد؟

فیبوناچی از نام یک ریاضی‌دان ایتالیایی (لئوناردو بوناچی) گرفته شده است که در قرن نوزدهم میلادی زندگی می‌کرد. این ریاضی‌دان برای اولین بار در کتاب‌های خود، تناسب بین اعداد را معرفی کرد. این روش پس از مرگ وی مورد بررسی دقیق‌تر واقع شد و اعداد فیبوناچی کشف شدند. روند تصاعدی فرآیند فیبوناچی در صنعت‌های زیادی کاربرد دارد. در مبحث تحلیل نیز از این اعداد به صورت ابزارهایی کاربردی برای بررسی نمودار قیمت استفاده می‌شود. وقتی ابزارهای فیبوناچی را روی نمودارها رسم می‌کنند، یک منظره چشم‌نواز ایجاد می‌شود. از روی پیگیری نقاط فیبوناچی روی نمودار، می‌توان به نتایج تحلیلی مهمی در این باره دست یافت. فیبوناچی‌ها در تحلیل تکنیکال، انواع مختلفی دارند که از جمله آن‌ها می‌توان موارد زیر را نام برد:

• فیبوناچی اصلاحی «Fibonacci Retracement» به اختصار (RET)
• فیبوناچی خارجی یا گسترشی «Fibonacci Extension» به اختصار (EXT)
• فیبوناچی اکسپنشن یا انبساطی «Fibonacci Expansion» به اختصار (EXP)
• فیبوناچی پروجکشن «Fibonacci Projection» به اختصار (PRO)
• فیبوناچی زمانی «Fibonacci Time» به اختصار (TIME)
• فیبوناچی کمان‌ها «Fibonacci arcs»
• فیبوناچی بادبزن «Fan»
• فیبوناچی کانال «Channel»

در بین فیبوتاچی‌های فوق، فیبوناچی اصلاحی، فیبوناچی پروجکشن، فیبوناچی زمانی و فیبوناچی اکسپنشن از کاربرد نسبتاً بالاتری برخودارند. در روند صعودی، این طور نیست که روند به‌صورت یک خط راست در مسیر صعود حرکت کند؛ بلکه این روند در بین مسیر به اصلاح نیاز دارد. در فیبوناچی اصلاحی، سطوحی را می‌توان پیدا کرد که در آن‌ها احتمال به پایان رسیدن موج صعودی وجود دارد. البته عکس این موضوع (پایان روند نزولی) را نیز می‌توان با فیبوناچی‌ها پیش‌بینی کرد.

درصدهای فیبوناچی چگونه انتخاب می‌شوند؟

درصدهای فیبوناچی مشخص هستند. برای مثال در فیبوناچی اصلاحی، اعداد «۶/۲۳ درصد، ۲/۳۸ درصد و ۶/۷۸ درصد» جزء درصدهای مشخص آن هستند. اما گاهاً درصدرهای ۱۰۰ و ۵۰ را هم برای این نوع رسم در نظر می‌گیرند. حالا اگر اصلاحات موردنظر ما، فراتر از ۱۰۰ درصد باشد، فیبوناچی از نوع فیبوناچی اکستنشن یا گسترشی خواهد بود. از روی همین درصدهای مشخص است که می‌توان برای تحلیل و تشخیص اشتباه فیبوناتچی بر روی نمودار اقدام کرد.

اشتباه فیبوناچی در بورس چگونه رخ می‌دهد؟

آمارها نشان داده است که بیش از ۸۰ درصد افرادی که فیبوناچی رسم می‌کنند، آن را اشتباه رسم می‌کنند و در واقع اشتباه فیبوناتچی رخ می‌دهد. برای تشخیص اشتباه فیبوناچی در بورس، باید رسم‌های خود را مورد بررسی قرار دهیم. بیشتر افراد نقاط خوبی را برای رسم فیبوناچی در نظر نمی‌گیرند. به همین خاطر، لول ۵۰ فیبوناچی، طوری روی نمودار رسم می‌شود که حتی با چشم هم می‌توان فهمید که آن لول در نقطه ۵۰ نمودار یا در وسط آن قرار ندارد. برای مثال در ویدیو، می‌بینید که فیبوناچی را بین کف ۴۳ تومان و سقف ۲۲۱ تومان نمودار رسم کرده‌ایم. می‌بینید که لول این نمودار، به جای وسط، نزدیک به سقف قرار گرفته است. از روی همین موضوع می‌توان به اشتباه فیبوناچی‌ها پی برد. متأسفانه متوجه شده‌ایم که بیشتر افراد، فیبوناچی را به همین شکل رسم می‌کنند. به همین خاطر اشتباه فیبوناچی رخ می‌دهد.

حالا می‌بینید که در مفید تریدر، بر روی نمودار قبلی، فیبوناچی رسم کرده‌ایم. اما نقاط ما به‌صورتی انتخاب شده‌اند که لول ۵۰ فیبوناتچی، دقیقاً در مرکز رسم قرار گرفته است. این موضوع را با چشم هم می‌توان تشخیص داد. اگر رسم فیبوناچی شما هم به همین صورت باشد، پس شما درست عمل کرده‌اید. اما اگر شبیه به حالت قبل باشد، اشتباه فیبوناچی در تحلیل شما رخ داده است. در واقع این نوع رسم کردن را می‌توان رایج‌ترین اشتباه فیبوناچی در بورس دانست!

سخن نهایی

گفتیم که فیبوناچی‌ها، ابزارهای بسیار کارآمدی هستند که به صورت گسترده در تحلیل تکنیکال توسط تریدرها مورد استفاده قرار می‌گیرند. اما اگر نتوانید به طرز صحیحی فیبوناچی‌ها را رسم کنید، گرفتار اشتباه فیبوناچی شده و تحلیل به خطا خواهد رفت. پس بهتر است نقاط رسم فیبوناچی روی نمودارهای قیمت را با دقت بیشتری انتخاب نمایید. در واقع، هرکسی که در زمینه تحلیل فعالیت دارد، می‌تواند فیبوناچی‌ها را در نقاط مختلفی رسم کند. بنابراین با اصلاح این انتخاب‌ها می‌توان به راحتی از اشتباه فیبوناچی در بورس و سایر بازارهای مالی جلوگیری کرد. اگر شما هم تجربه‌ای در زمینه اشتباه فیبوناچی دارید، آن را در بخش نظرات با دیگر کاربران به اشتراک بگذارید. تجربیات مشترک به افزایش خرد معاملاتی خواهد انجامید. اگر سؤالی نیز در این باره دارید، در اسرع وقت پاسخگوی آن هستیم.

اعداد فیبوناچی و کاربرد آن‌ها در تحلیل تکنیکال

اعداد و نسبت‌های فیبوناچی یکی از عجایب علم ریاضیات هستند که در بخش‌های مختلف جهان هستی همچون «شاخ و برگ گیاهان»، «زاد و ولد خرگوش‌ها» و حتی «DNA انسان» دیده می‌شوند. قابل توجه است که اعداد فیبوناچی در تحلیل بازارهای مالی نیز کاربرد فراوانی دارند که در این مقاله به معرفی آن‌ها می‌پردازیم.

به گزارش ایسنا بنابر اعلام کارگزاری مفید، سری فیبوناچی، رشته‌ای از اعداد است که در آن غیر از دو عدد اول، اعداد دیگر با محاسبه‌ مجموع دو عدد قبلی ایجاد می‌شوند. این اعداد به نام لئوناردو فیبوناچی (Leonardo Fibonacci) که نخستین ریاضی‌دان بزرگ اروپا در قرن سیزدهم میلادی بود، نام‌گذاری شده است. یکی از نکات جالب اعداد و نسبت‌های فیبوناچی این است که در بخش‌های مختلف جهان هستی دیده شده‌اند. مثلا اندازه‌گیری زاویه شاخه‌ها نشان می‌دهد که در الگوی رشد آن‌ها، نظمی شبیه دنباله فیبوناچی و نسبت طلایی وجود دارد. بررسی‌ها نشان داده که درختان با پیروی از این نوع الگوی رشد، قادر هستند درصد بیشتری از نور خورشید را جذب کنند.

علاوه بر موارد یاد شده، اعداد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی نیز کاربرد زیادی دارند. تاکنون ابزارهای گوناگونی که مبتنی بر اعداد و نسبت‌های فیبوناچی هستند، معرفی شده‌اند. در این مطلب ضمن آشنایی بیشتر با اعداد فیبوناچی، به بررسی کاربرد آن‌ها در تحلیل تکنیکال پرداخته می‌شود.

منظور از اعداد و نسبت‌های فیبوناچی چیست؟

همانطور که اشاره شد، غیر از دو عدد اول، اعداد بعدی از جمعِ دو عددِ قبلیِ خود به دست می‌آیند. به عنوان نمونه عدد ششم این سری (که برابر ۵ است) از حاصل جمع عدد چهارم و عدد پنجم که به ترتیب برابر ۲ و ۳ هستند، به دست می‌آید. اولین اعداد این سری عبارت‌اند از:

۱۴۴ - ۸۹ - ۵۵ - ۳۴ - ۲۱ - ۱۳ - ۸ - ۵ - ۳ - ۲ - ۱ - ۱ - ۰

از تقسیم اعداد فیبوناچی بر یکدیگر، نسبت‌های فیبوناچی ایجاد می‌شوند. مثلا با تقسیم هر عدد بر عدد بعدی (یا بر عدد قبلی) خود یک سری از نسبت‌های فیبوناچی ایجاد می‌شود.

۱.۶۱۹۰ - ۱.۶۱۵۴ - ۱.۶۲۵ - ۱.۶ - ۱.۶۶۷ - ۱.۵ - ۲ - ۱ : تقسیم هر عدد بر عدد قبلی خود

۰.۶۱۸۲ - ۰.۶۱۷۶ - ۰.۶۱۹۰ - ۰.۶۱۵۴ - ۰.۶ - ۰.۶۶۷ - ۰.۵ - ۱ : تقسیم هر عدد بر عدد بعدی خود

یکی‌ دیگر از نکات جالب فیبوناچی این است که خارج قسمت تقسیم هر عدد بر عدد قبلی خود، به عدد ۱.۶۱۸ که به «نسبت طلایی» مشهور است، نزدیک می‌شود. نسبت طلایی یکی از اعداد حیرت انگیز ریاضیات است که در بخش‌های زیادی از طبیعت قابل مشاهده است. مثلا در مرکز دانه میوه‌ها، با دنبال کردن روند تعداد مارپیچ، نسبت طلایی بادبزن فیبوناچی مشاهده خواهد شد. همچنین می‌توان الگوریتم این مارپیچ‌ها را در کلم، کاهو، آناناس و حتی DNA انسان‌ها نیز مشاهده کرد. در صورت تمایل برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اعداد فیبوناچی و عجایب آن، در مقاله هرآنچه باید درباره فیبوناچی بدانید اطلاعات کاملی در این زمینه گردآوری شده است.

کاربرد فیبوناچی در بورس

پیش از بررسی کاربرد اعداد فیبوناچی در بورس، بهتر است ابتدا کمی با تحلیل تکنیکال آشنا شویم. تحلیل تکنیکال یکی از روش های اصلی و پرطرفدار تحلیل‌ در بازار سرمایه است. در این روش تحلیلگر می‌کوشد با بررسی نمودارها و توجه به رفتار قیمت یک دارایی در گذشته، وضعیت آینده آن را پیش‌بینی کند. از این رو استفاده درست از تحلیل تکنیکال می‌تواند شانس موفقیت معامله‌گران در بورس را افزایش دهد.

اعداد و نسبت‌های فیبوناچی کاربرد زیادی در تحلیل بازارهای مالی خصوصا در روش تحلیل تکنیکال دارند. بر اساس این اعداد، ابزارها و الگوهای مختلفی توسعه یافته است که در ادامه به آن‌ها پرداخته می‌شود.

ابزارهای فیبوناچی

در تحلیل تکنیکال، ابزارهای مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برخی از این ابزارها که مبتنی بر اعداد فیبوناچی هستند عبارتند از: فیبوناچی اصلاحی، فیبوناچی خارجی، فیبوناچی انبساطی، فیبوناچی پروجکشن، فیبوناچی کمان‌ها، فیبوناچی بادبزن و فیبوناچی کانال. در صورت تمایل برای آشنایی با هر یک از این ابزارها، در مقاله ابزارهای فیبوناچی و کاربرد آن‌ها در تحلیل تکنیکال اطلاعات مربوطه به صورت کامل وجود دارد.

الگوهای هارمونیک

الگوهای هارمونیک از تلفیق اشکال هندسی و دنباله اعداد فیبوناچی شکل‌ گرفته‌اند. برخی از پرکاربردترین الگوهای هارمونیک عبارتند از: الگوی پروانه، الگوی AB=CD، الگوی گارتلی، الگوی خفاش، الگوی خرچنگ، الگوی کوسه، الگوی سایفر و الگوی Nen-Star. آشنایی با این الگوها می‌تواند به معامله‌گران برای بررسی روند قیمت نمادهای مختلف کمک کند.

همچنین شما می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر درباره بورس و روش های تحلیل آن، به سامانه آموزشی کارگزاری مفید به نشانی learning.emofid.com مراجعه کنید. در این وبسایت بیش از ۹۰۰ مطلب در سه سطح «مبتدی»، «نیمه حرفه‌ای» و «حرفه‌ای» به همراه دوره های مختلف آموزشی ارائه شده است. به علاوه روزانه چندین کلاس آموزش بورس از صفر به صورت رایگان و غیر حضوری برگزار می‌شود که می‌توانید از آن‌ها بهره‌مند شوید.

قوانین فیبوناچی در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

عوامل مختلفی بر قیمت ارز دیجیتال تاثیرگذار بوده که می توان با ابزار های بادبزن فیبوناچی مختلفی، تشخیص و پیش بینی از آینده و روند سهام بازار داشت. برای بررسی قوانین فیبوناچی در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال با ما همراه باشید.

فیبوناچی در نمودار

ترازهای فیبوناچی در واقع ابزار بسیار قدرتمندی بوده که برای تفسیر و پیش بینی بازارهای مالی مانند ارز دیجیتال ، فارکس و بورس کاربرد دارد. با ترکیب سایر ابزار ها، می توان به استراتژی واحدی از اعداد فیبوناچی در نمودار رسید. در واقع معامله گران با قرار دادن تراز های فیبوناچی بر روی الگو های زمانی، به نتایج قابل توجهی در تایم های معاملاتی هفتگی، ماهانه و روزانه می رسند. همچنین الگو های استاندارد فیبوناچی، بر روند روزانه، ساعتی، دقیقه ای بازار نیز تاثیر گذاشته و می توان بادبزن فیبوناچی مبنای معاملات قرار داد.

تشخیص روند بلند مدت و کوتاه مدت بازار

تحلیل تکنیکال بر اساس فیبو در واقع استفاده از سری فیبوناچی در نمودار بوده که همخوانی بسیار زیادی با روند معاملات دارد. روند بازار بر اساس عرضه و تقاضا شکل می‌ گیرد. اما روند کلی بازارهای مالی دارای قاعده و قوانینی است. با استفاده از ابزار های مختلف، می توان پیش بینی از روند کوتاه مدت و بلند مدت ارز داشته باشید. یکی از ویژگی های فیبوناچی، نمایش نقاط ورود و خروج بوده که می‌ توانید بر اساس آن تحلیل داشته و نقاط خروج خود را مشخص نمایید.

تحلیل بر اساس فیبو

توجه داشته باشید که شما با بازار پیچیده‌ای روذبه رو هستید. معامله‌ گران روز به‌ روز هوشمند تر شده و بازار با پیچیدگی های بسیاری همراه می شود. بهتر است با ترکیب ابزار های فیبوناچی با سایر اندیکاتور ها و ابزار ها، بتوانید تحلیل دقیق تری را ارائه نمایید و دچار ضررهای سنگین نشوید.

اعداد مهم بازگشت فیبوناچی

در سری بادبزن فیبوناچی اعداد فیبوناچی،برخی اعداد دارای نقاط مقاومتی و حمایتی بوده و با رسمی الگوی فیبو می توانید، مقاومت ها و حمایت های بازار را مشخص نمایید. نسبتهای ۳۸۲ درصد و ۶۱۸ درصد اهمیت بیشتری داشته که اگر واکنشی در این نقاط دیده نشود، باید به دنبال شکست در نقطه ۷۸۶ باشیم. اگر از نقطه ۷۸۶ گذشته باشد، احتمالاً دچار شکست سطح پایینی یا بالای نمودار شده ایم و می توان انتظار تغییر روند بازار را داشته باشیم.

شناخت امواج الیوت برای رسم نقاط فیبوناچی

امواج الیوت دارای مباحث پیشرفته بوده و قوانین و مقررات فراوانی دارد. بهتر است برای رسم نقاط فیبوناچی، اطلاعات اولیه از موج‌ های الیوت داشته باشید و بتوانید امواج صعودی و نزولی الیوت را شناسایی کنید. امواج الیوت از موج انگیزشی و موج اصلاحی تشکیل شده است.

شناخت کمان فیبوناچی

برای شناخت نقاط مقاومت و حمایت، می‌ توانید از کمان فیبوناچی کمک دریافت نمایید. کمان ها بستگی به قیمت و زمان دارد. هر چه کمان فیبو عرض بیشتری باشد، خط پایه طولانی تری دارد و هرچه کمان نازک شود، خط پایه کوتاه‌ تری را خواهد داشت. کمان های فیبوناچی معمولا بین دو نقطه قیمتی نوسان کرده و می توانید در بین آن ها به خرید، فروش و نوسان گیری بپردازید. مقاطع 382، 500 و 618 از حمایت و مقاومت بالایی برخوردار بوده و می توانید رسم نمایید.

رسم بادبزن فیبوناچی

بادبزن فیبوناچی مجموعه ای از خطوط روند بوده که با استفاده از سطوح فیبوناچی رسم می شود. برای این که رسم دقیق تری بر روند صعودی یا نزولی بازار داشته باشید، بهتر است بادبزن فیبوناچی اولاً روند صعودی را رسم کرده و قیمت های کف و سقف سهم را در دوره زمانی مشخص کنید. با استفاده از سری فیبوناچی و اعداد 236 درصد، 382 درصد و 618 درصد، می توان اختلاف قیمتی را تعیین کرد. در نهایت خطوطی که با اتصال نقطه شروع خط روند اصلاح شده مشاهده می شود، باد بزن فیبوناچی اصلاحی نام دارد که برای روند نزولی نیز می توان برعکس همین نتیجه را استفاده کرد.

نتیجه گیری

در نظر داشته باشید که مباحث فیبوناچی کمی سخت و پیچیده بوده و نیازمند تمرینات بیشتری هستید تا بتوانید به آسانی نقاط پر تراکم را جستجو کرده و به خرید و فروش در بازار بپردازید. امروز با قوانین فیبوناچی در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال همراه شما بودیم. برای آموزش های دقیق تر تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی با سایت آکادمی یزدانی همراه باشید.