تحلیل بنیادی

کندل چیست

برای آشنایی با الگوی چکش و 9 نکته مهم درباره آن، کلیک کنید

نحوه استفاده از کندل استیک در تحلیل تکنیکال

نحوه استفاده از کندل استیک در تحلیل تکنیکال

کندل استیک چیست؟

سه نموداری که در تحلیل تکنیال مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از :

  1. نمودار میله ای یا Barchart: نشان دهنده قیمت های مختلف مانند بازو بسته شدن قیمت در بازه زمانی مورد‌نظر نشان داده می‌شود.
  2. نمودار شمعی یا Candlestick: در ادامه به بررسی کامل این نمودار خواهیم پرداخت.
  3. نمودار خطی یا line chart: در نمودار خطی تفاوتی در مناطق مختلف نمودار نخواهیم دید زیرا فقط قیمت بسته شدن در این نمودار مطرح است.

نکته! استفاده از نمودار میله ای و نمودار خطی واقعا دشوار است و ضعيف عرضه و تقاضا اصلا مشخص نیست.

کندل استیک یا نمودار شمعی که در زیان انگلیسی به آن Candlestick نیز گفته می شود نوعی نمودار قیمت است که قیمت‌های بالا و پایین، بازشدن و بسته شده یک اوراق بهادار را در یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد و به دلیل این که نمودارها شبیه به شمع هستند به آنها کندل استیک یا شمعدان می‌گویند. یک نکته مهم که همواره باید به آن توجه کنیم این است که سیگنال ها در این نمودار در کف و سقف نمودار قرار دارند. کندل استیک‌ها بیانگر وضعیت سرمایه گذارن می باشد، به این ترتیب با استفاده از تحلیل تکنیکال می‌توان زمان مناسب خرید و فروش را کندل چیست با بررسی و تحلیل نمودارهای شمعی تشخیص داد. کندل استیک از بدنه اصلی و سایه ها تشکیل شده و با استفاده از ۴ داده آماری یعنی قیمت آغازین قیمت بسته شدن بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت در تایم فریم های مورد نظر تحلیل گر توسط نرم افزارهای نموداری نمایش داده می شود. در Candlestick رنگهای متفاوتی وجود دارد که هریک نشان دهنده مواردی می باشد:

  • رنگ قرمز یا مشکی: فشار فروش و نشان دهنده کاهش قیمت است.
  • رنگ سبز یا سفید: فشار قوی خرید و نشان‌دهنده افزایش قیمت است.

نحوه استفاده از کندل استیک در تحلیل تکنیکال

انواع دیگر الگوهای کندال:
  1. الگوی چکش یا همر: اصولا در کف‌های قیمتی شکل می‌گیرد و بیانگر این است که قیمت ابتدا افت زیادی داشته ولی بعد رشد کرده و نزدیک به قیمت بازشدن، بسته شده است. به این الگو در زبان انگلیسی Hammer گفته میشود.
  2. الگوی مرد دارآویز: اصولا در سقف قیمت تشکل می یگرد و بدنه شمع کوچک و سایه بلندی در بالای شمع قرار دارد.
  3. Bullish: به این الگو در زبان فارسی الگوی اینگالف صعودی می گویند. اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن کندل باشد به آن کندل صعودی می گوییم و با رنگ سبز مشخص می شود.
  4. Bearish: به این الگو در زبان فارسی الگوی اینگالف نزولی می گویند. اگر قیمت بسته شدن پایین تر از قیمت باز شدن کندل باشد به آن کندل نزولی می گوییم و با رنگ قرمز مشخص می شود.
  5. Long shadow pattern: به این الگو در زبان فارسی الگوی سایه بلند می گویند. این الگو بیانگر حداکثر یا حداقل قیمت است. تمایل حرکتی این الگو به سمت قیمت های بزرگتر می باشد.
بررسی سایر جزییات موجود در کندال استیک:

الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال:

فرفره: کندل ها دارای سایه های بلند و یا بدنه کوچک هستند شمع های فرفره ای نام دارند و نشان دهنده ی نوسان زیاد قیمت در طول زمان معاملات و سرگردانی معامله گران است و در نهایت قیمت پایانی در نزدیکی قیمت آغازین بسته شده است.

دوجی: کندل ها دارای بدنه بسیار بسیار کوتاهی هستند و می توان گفت قیمت آغازین و پایانی در یک نقطه قرار گرفته به این کندل استیک ها دوجی گفته می شود.

دوجی ها یکی از ساختار های مهم در الگو های شمعی مهم در بازار هستند.

✔کندل دوجی چیست؟(معرفی 4 نوع کندل دوجی)🖐

الگوهای شمعی از ابزارهای بسیار کاربردی در تحلیل روند بازار سرمایه هستند. در این میان کندل دوجی هم در تحلیل سرمایه‌گذاران و تریدر‌ها جایگاه ویژه‌ای دارد.

در این مقاله با موارد زیر آشنا می‌شویم:

  • معرفی کندل دوجی
  • 3 نکته در مورد این الگو
  • انواع نمودارهای شمعی دوجی
  • الگوی دوجی پایه بلند و شکل آن در روی چارت تکنیکال
  • الگوی دوجی سنگ قبر در تحلیل تکنیکال
  • الگوی شمعی دوجی سنجاقک در چارت تکنیکال
  • الگوی شمعی چهار قیمت در تحلیل تکنیکال

کندل دوجی چیست؟

کندل دوجی، نمودار شمعی است که در آن قیمت ابتدا و انتها (قیمت باز شدن و بسته شدن سهم) با هم برابر یا خیلی خیلی به هم نزدیک باشند. این کندل‌ها معمولا تغییر جهت بازار را نشان می‌دهد (سیگنال صعودی یا نزولی)

3 نکته خلاصه و مفید درباره این نمودار

  • فاقد بدنه است. (همان طور که در قبل اشاره کردیم، قیمت آغازین و پایانی سهم، با هم یکسان است یا خیلی به هم نزدیک ‌میباشد)
  • اگر فاقد سایه کندل چیست بالایی باشد، در روز جاری، صف خرید یا فروش داشته‌ایم.
  • می‌توان گفت تمام افراد دارنده سهم و خواهان سهم، سرگردانند.

انواع الگوهای شمعی دوجی

به طور کلی بر اساس شکل الگو‌ها 4 دسته الگوی شمعی دوجی را تعریف می‌کنیم.

  • دوجی پایه بلند (Long legged doji)
  • دوجی سنگ قبر (Dragonfly Doji)
  • دوجی سنجاقک (Gravestone Doji)
  • دوجی چهار قیمت(Four Price Doji)

الگوی دوجی پایه بلند

  • فاقد بدنه می‌باشد (یعنی قیمت آغازین و قیمت بسته شدن با هم برابر می‌شود)
  • اگر سایه بالایی یا پایینی نداشته باشد، سهم در صف خرید یا صف فروش قرار داشته است.
  • این الگو نشان دهنده تردید و دودلی یا عدم قاطعیت در تصمیمِ تریدر‌ها می‌باشد.

برای تمرین بیشتر به سهم فملی( ملی صنایع مس ایران) بروید و کندل دوجی پایه بلند را روی آن شناسایی کنید. اینجا کلیک کنید.

الگوی دوجی سنگ قبر

کندل دوجی سنگ قبر! این کندل هم مثل اسمش ترسناکه!

در این مدل شمعی، سایه بالایی بلند نشان دهنده فروشندگان بسیار (قدرت فروشندگان) و سایه پایین یعنی تقاضا

برای خرید بسیار کم یا اصلا وجود ندارد.

چند نکته مهم درباره دوجی سنگ قبر

  • همان‌طور که در موارد قبلی کندل دوجی هم اشاره شد، تصمیم گیری فقط با توجه به این نمودار عاقلانه نیست و ریسک نسبتا زیادی دارد.
  • اغلب بازار‌های خرسی که بعد از این دوجی اتفاق میفتند، طولانی خواهند بود.
  • هم در صعودی بودن و هم در نزولی بودن بازار ممکن است، اتفاق بیفتد. اما معمولا در انتهای بازارهای گاوی میتوان آن را پیدا کرد.
  • اغلب تریدر‌ها بعد از رویت این کندل از صف خرید خارج می‌شوند یا سهم های خود را به فروش می‌رسانند.
  • می‌توان از آن برای تشخیص حد سود و ضرر در بازارهای نزولی استفاده کرد.( در ادامه روش‌های مطمئن تری خواهیم آموخت)

برای آشنایی با الگوی چکش و 9 نکته مهم درباره آن، کلیک کنید

الگوی دوجی سنجاقک

برخلاف الگوی سنگ قبر، سایه پایینی بلند است و سایه بالایی ندارد. این چنین رفتاری بیانگر قدرت بسیار خریداران می‌باشد.

  • در روند صعودی، اگر سنجاقک ظاهر شود، میتواند سیگنال کاهش قیمت را به تحلیل‌گر بدهد.
  • در روند نزولی بازار، اگر سنجاقک ظاهر شود، می‌تواند نشانه ای برای افزایش قیمت سهم در بازار باشد.
  • الگوی سنجاقک به ندرت ایجاد می‌شود و طبق مطالب بالا سیگنال خطر را فعال می‌کند.

الگوی دوجی چهار قیمت

با دیدن این الگو بعد از اتمام بازار نمی‌توان فهمید بازار چگونه تغییر کرده‌ است. دلیل نامگذاری این الگو این است که، بالاترین قیمت، پایین‌ترین قیمت، قیمت شروع و قیمت پایین همگی در یک محدوده قرار دارند. از لحاظ نموداری شبیه نمودار پایه بلند است که سایه‌های آن کوتاهتر می‌باشند.

در فیلم آموزش کندل‌های دوجی به بیان مختصر مفاهیم اولیه، آشنایی با نمودار آن‌ها و پیدا کردن تغییر روند در بازار بورس پرداخته‌ایم.

استراتژی کندل مادر (مستر کندل)

این استراتژی بر پایه یک الگوی 5 کندلی شکل میگیرید و در ادامه با 3 کندل که به الگوی اولیه اضافه میگردد باعث تایید یا رد الگو میگردد.

استراتژی معامله بر اساس Candle Master ها یک نوع استراتژی معاملاتی موفق بوده که بر پایه و اساس Price Action بنا کندل چیست نهاده شده. در این استراتژی تایم فریم اهمیت آنچنانی ندارد ولی باید توجه داشت در یک بازه زمانی مشخص کندل چیست مثال یک ماه تعداد الگوهای مسترکندلی در تایم فریمهای بالا کمتر از تایم فریمهای پایینتر اتفاق می افتد و بر این اساس فرصتهای معامالتی در تایم بالاتر کمتر ایجاد شده به طبع مقدار سود بدست آمده در تایم بالاتر بیشتر از تایم فریمهای پایین‌تر بوده که مقدار سود کمتری نصیب معامله گر می نماید. و برای رسیدن به سود بیشتر تعداد معاملات به نسبت تایم فریم بالاتر افزایش میابد.
این استراتژی بر پایه یک الگوی 5 کندلی شکل میگیرید و در ادامه با 3 کندل که به الگوی اولیه اضافه میگردد باعث تایید یا رد الگو میگردد.

مستر کندل چیست؟

یک الگوی Master Candle همانگونه که گفته شد و در شکل زیر مشخص می باشد از 5 کندل تشکیل میگردد. کندل اولی در سمت چپ به عنوان Master Candle شناخته میشود که مقدار low , high این کندل اصلی از high و low چهار کندل بعد از خود بالاتر میباشد و به نوعی یک Master Candle باید تمامی 4 کندل بعد از خود را انگالف(Engulf) نماید. منظور حد بالای کندل مستر از تمامی حد بالای 4 کندل بعد از خود بالاتر و حد پایین کندل مستر نیز از حد پایین 4 کندل بعد از خود پایینتر میباشد.

در صورت شکل گیری چنین الگوی 5 کندلی با شرایط ذکر شده مرحله اول استراتژی ورود به معامله بر این اساس تکمیل میگردد. کندل اول در سمت چپ به عنوان Master Candle و به صورت اختصار با MC نام گذاری شده و کندلهای بعدی به شماره های 1 و 2 و 3 و4 با ….,C1 ,C2 نام گذاری گردیده است.
شرایط بعدی که در ادامه مطرح میگردد به گونه ای باید باشد تا این الگو معتبر گردد یا اینکه گفته میشود این الگو درجه اعتبار خود را از دست داده است و نباید بر اساس آن وارد معامله گردید.

گریز یا شکست چیست؟

Breakout به معنی شکست و خروج قیمت از یک محدوده حمایت یا مقاومت میباشد! چون که مقاومت و حمایت یک خط نبوده و شامل یک منطقه میباشد گاهی تعاریف مختلفی برای این واژه باعث بروز یک سری اختالف نظر میگردد. به فرض مثال عده ای support و resistance را با یک خط مشخص میکنند و خروج 50 %بدنه کندل و بسته شدن خارج این خط را مالک یک breakout معتبر شناخته و عده‌ای دیگر خروج کامل کندل از این خطوط و قرار گیری کامل کندل را ملاک یک breakout معتبر میدانند. با توجه به اینکه در اصل resistance , support یک خط نبوده و به صورت منطقه (Zone) میباشد شاید تعریف صحیح واژه breakout خروج حداقل 50 %بدنه کندل از منطقه ) نه خط ( تعریف منصفانه تری برای یک شکست یا همان breakout باشد. که البته باید عنوان نمود تجربیات هر معامله‌گر به او در شناخت breakout معتبر و جعلی کمک مینماید.

در همین ارتباط معامله‌گرهایی نیز هستند که یک breakout معتبر را زمانی ثابت شده می دانند که قیمت از خط یا منطقه خارج شده و بعد از آن برگشته و به آن خط یا منطقه زده و دوباره برگردد ( pullback ) ، تا این شکست یک شکست خوب تلقی گردد. در اصل همه این معامله‌گرها به نوعی درست به قضیه نگاه میکنند، به این معنی که وقتی شما صبر میکنید تا شکست و بعد از آن pullback و بعد برگشت داشته
باشید قسمتی از سود کندل چیست را از دست داده اید اما ریسک ورود شما کمتر میشود و از سویی فاصله نقطه ورود تا نقطه توقف ضرر (loss stop) افزایش می یابد. بنابراین بر اساس مدیریت سرمایه و نوع نگاه معامله‌گر به چارت و تجربیات اوست که این اختالفات
جزیی در مورد این واژه همپوشانی میگردند.

بعد از تشکیل الگوی 5 کندلی اولیه که به عنوان Master Candle شناخته میشود منتظر تشکیل 3 کندل بعد از آن میمانیم. کندلهای تشکیل شده بعد از C4 به نام B3 ,B2 , B1 نام گذاری میگردد که هر کدام از این کندلهای در صورتی که موفق به شکست حد بالا یا پایین خطوط Master Candle گردید میتوان وارد پوزیشن خرید یا فروش گردید با شرایطی که در ادامه ذکر میگردد:

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا