الگوی مثلث صعودی در معاملات فارکس
تحلیل GBPUSD: شکل گرفتن الگوی مثلث صعودی پرایس اکشن
با باز شدن بازار معاملاتی در اروپا کمی از سرعت حرکت نزولی پوند به دلار کاسته شده و در حال نزدیک شدن به پایین ترین نقطه رِنج نوسانی روزانه خود است. این ناحیه در نزدیکی 1.4100 قرار دارد.
عوامل مختلفی باعث شدند که این جفت ارز آنطور که باید و شاید در بازه زمانی نیویورک و لندن رشد نداشته باشد. در ابتدای روز سه شنبه، فشار فروش این جفت الگوی مثلث صعودی در معاملات فارکس ارز بسیار زیاد شده که شاید تا شب هم ادامه دارد شود. پوند دلار وقتی به 1.4200 رسید با ریزش روبرو شد. این ریزش در دو زمان معاملات قبل ادامه دار بوده و باید دید که تا کجا ادامه پیدا می کند.
دولت انگلیس این قول را داده که تا 13 روز دیگر، کسب و کارها به حالت عادی باز می گردد اما شک و گمانه زنی ها راجع به این تاریخ وجود داشته و به همین خاطر شاهد نشانه های ترکیبی در نوسان های این جفت ارز بوده ایم. وقتی کسب و کارها به حالت عادی باز گردند تازه تاثیرات برگزیت و روابط تجاری بین انگلیس و آمریکا مشخص خواهد شد. همین عامل می تواند فشار حرکت نزولی را در هفته های آینده بیشتر کند.
دولت انگلیس در قبال دیگر کشورهای بریتانیا قول هایی را داده که در پیمان برگزیت مکتوب شده است. یکی از این موارد در مورد پروتکل های ایرلند شمالی است که اتحادیه اروپا با دقت زیر نظرش گرفته است. اگر انگلیس نتواند از عهده تعهداتش بر بیاید، تقاضا برای دلار بیشتر شده و ریزش این جفت ارز شدید تر خواهد الگوی مثلث صعودی در معاملات فارکس شد.
تحلیل از دید پرایس اکشن
همانطور که در شکل مشخص است این جفت ارز درون یک مثلث صعودی قرار گرفته است. هم اکنون کف این مثلث شکسته شده و احتمال حرکت نزولی بیشتر هم وجود دارد. فشار فروش زیاد در کندل ها قابل مشاهده است. هر سیگنال ورود فروش را مشاهده کردید وارد معامله شوید.
شما تنها سه قدم تا ورود به دنیای فارکس فاصله دارید ( برای ورود روی لینک های زیر کلیک کنید):
آموزش الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال
الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال اغلب از الگوهای ادامه دهنده محسوب می شوند، ولی بعضی وقت ها مثل الگوهای برگشتی نیز عمل می کنند. از الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال می توان به ۴ مورد با نام‌های الگوی مثلث متقارن، الگوی مثلث صعودی، الگوی مثلث نزولی و الگوی مثلث پهن شونده اشاره داشت.
هر یک از این الگوها شکل ظاهری متفاوتی دارند و البته نحوه معامله با آنها با یکدیگر متفاوت است. در ادامه به طور مجزا به بررسی هر یک از این الگوهای قیمتی خواهیم پرداخت.
الگو های مثلثی در شرایط بلاتکلیفی قیمت بازار رخ می‌دهند و ساختاری از قیمت را نمایش می دهند که در حال متراکم شدن هست، این الگو ها معمولا ادامه دهنده هستند اما در شرایطی نیز کاملا خلاف روند عمل می‌کنند.
الگوی مثلث متقارن در تحلیل تکنیکال
الگو مثلث متقارن (The Symmetrical Triangle Pattern) زمانی اتفاق می‌افتد که حرکات صعودی و یا نزولی قیمت، در طول زمان به ناحیه‌ای کوچکتر نزدیک میشود.
در این الگو خط بالا و پایین مثلث هم‌زمان به سمت هم‌دیگر حرکت می‌کنند که این موضوع قدرت تقریبا یکسان خریداران و فروشندگان را به ما نشان میدهد. در این الگو ادامه روند قیمت وضعیت مشخصی ندارد و ممکن است در ادامه روند قبلی یا در خلاف جهت روند سابق حرکت کند و بستگی به این موضوع دارد که قیمت، کدام خط مثلث را میشکند. از این رو شکستن یکی از ضلع‌های این مثلث، به معنی آن است که بازار تصمیم خود را گرفته است و طبیعی است که روند حرکت قیمت در جهت شکسته شدن همان ضلع ادامه پیدا کند
شامل حداقل دو سقف پایین تر (Lower Highs) و دو کف بالاتر (Higher Lows) می باشد. وقتی که این نقاط را به هم متصل کنیم، یک مثلث متقارن را مشاهده خواهیم کرد.
معامله‌گران باید در هنگام شکست قیمتی به افزایش حجم معاملاتی و حداقل بسته شدن دو کندل در خارج از محدودهٔ الگو توجه کرده تا درگیر شکست کاذب در بازار نشوند.
الگوی مثلث صعودی در تحلیل تکنیکال
الگوی مثلث افزایشی (The Ascending Triangle) یکی دیگر از ابزار تکنیکال است که می‌تواند تغییرات قیمت را نشان دهد. به گونه‌ای که در هنگام صعود، درمحدودی مقاومتی، متوقف شود.
در این الگو خط بالای مثلث یا همان خط مقاومت تقریبا افقی است و خط پایینی با گذر زمان به سمت خط بالا حرکت می‌کند. در این الگو افزایش تدریجی قدرت خریداران را شاهد هستیم اما این قدرت به حدی نیست که قیمت را از خط بالایی فراتر ببرد.
روند در ادامه این الگو معمولا صعودی است. پس اگر این الگو در ادامه یک روند صعودی تشکیل شده باشد یک الگوی ادامه دهنده و اگر در ادامه یک روند نزولی تشکیل شده باشد یک الگوی بازگشتی است.
بعضی مواقع، الگوی مثلث افزایشی مانند کف عمل می‌کند. بعد از اتمام برخی از روندهای نزولی، می‌توان انتظار تشکیل مثلث افزایشی را داشت. در چنین شرایطی، شکست خط بالایی، اخطار کامل شدن ارتفاع و شروع روند صعودی را میدهد.
الگوی مثلث نزولی در تحلیل تکنیکال
الگوی مثلث کاهشی (The Descending Triangle) هنگامی شکل میگیرد که خط روندی که در امتداد نوسانات رو به پایین ترسیم شده است، خط روند نوسانات نزولی بالای مثلث را قطع کند و زایه‌ای به سمت پایین تشکیل دهد.
اغلب این الگو نشان دهنده روندی نزولی است. ولی دور از انتظار نخواهد بود که این الگو در روند افزایشی تشکیل شود. در حالتی که خط پایینی شکسته شود، الگو اخطار برگشت به روند کاهشی را صادر خواهد کرد.
الگوهای مثلث انبساطی (پهن شونده)
یکی از غیر معمول‌ترین و کمیاب‌ترین الگوها، الگوی مثلث پهن‌شونده(The Broadening Formation) است. که مانند یک مثلث واژگون میباشد. در تمام الگوهای بالا، ما شاهد دو خط همگرا بودیم که به یکدیگر نزدیک می‌شدند.
اما در این الگو، همانطور که از اسمش پیدا است، خطوط آشکارا از یکدیگر دور می‌شوند و یک مثلث پهن را به وجود می‌آورند. نام دیگر این الگو، بلندگوی دستی الگوی مثلث صعودی در معاملات فارکس میباشد.
با افزایش قیمت و نزدیک شدن به رأس مثلث، حجم معاملات افزایش خواهد یافت. چنین شرایطی این سیگنال را به ما میدهد که بازار غیر قابل کنترل و احساساتی است.
الگوی مثلث
الگوی مثلث، الگویی است که با گذشت زمان دامنه نوسان قیمت را در الگو محدود و محدود‌تر می‌کند، این حرکت قیمت، نبرد بین گاو‌‌ها و خرس‌ها را نشان میدهد.
الگو مثلثی معمولا جزو “الگو های ادامه‌دهنده” طبقه بندی میشود و این بدان معنی است که پس از آنکه الگو تکمیل شد، فرض بر این است که قیمت به مسیر روند سابق خود ادامه میدهد.
الگوی مثلث معمولاً زمانی شکل میگیرد که حداقل پنج بار سطوح حمایت و مقاومت را تاچ کرده باشد.
بعنوان مثال، سه بار خط حمایت و دو بار خط مقاومت را لمس کرده باشد. یا برعکس.
در بازار معمولاً سه نوع پترن مثلث شکل میگیرد: مثلث متقارن ، مثلث صعودی الگوی مثلث صعودی در معاملات فارکس و مثلث نزولی
مثلث متقارن (Symetrical Triangle)
یک مثلث متقارن، الگویی است که در آن وقتی سقف‌ها و کف‌ها را به هم متصل کنید و امتداد دهید، شکلی شبیه به مثلثی متقارن شکل میگیرد.
آنچه که در طول تشکیل مثلث اتفاق می افتد این است که بازار تا مدتی lower high و higher low میسازد. این بدان معنی است که نه خریداران و نه فروشندگان نمیتوانند قیمت را به اندازه کافی به جهتی سوق دهند تا بازار روندی شفاف پیدا کند.
اگر این الگو را به نبردی بین خریداران و فروشندگان تشبیه کنیم، گویی هیچ کدام برنده نیستند.
همچنین این الگو نشانه‌ای از تثبیت قیمت است.
در تصویر بالا، میبینیم که نه خریداران و نه فروشندگان نمیتوانند قیمت را به سمت خود بکشند و آنچه انفاق می افتد ایجاد سقف‌های پایین‌تر و کفهای بالاتر است.
هر چه این دو شیب به هم نزدیکتر شوند، بدان معنی است که یک شکست در شرف وقوع است.
ما نمیدانیم که جهت شکست به چه سمتی میباشد اما میدانیم الگوی مثلث صعودی در معاملات فارکس که بازار به احتمال زیاد میشکند؛ در نهایت یک طرف بازار تسلیم میشود.
بنابراین چگونه از این موقعیت سود ببریم؟
یک راه بسیار آسان این است که ما سفارش‌های ورودی در ضلع بالایی و ضلع پایینی مثلث متقارن قرار دهیم. از آنجایی که میدانیم قیمت قرار است این الگو را بشکند، چه این اتفاق از پایین و چه از بالا بیافتد، ما با این ترفند روی بازار سوار می‌شویم.
در این مثال، اگر یک سفارش را در بالای شیب Lower Highs قرار دهیم، ما را برای صعودی به سمت بالا آماده می‌کند.
اگر سفارش دیگری را در زیر شیب Higher Lows قرار داده بودید، به محض فعال شدن سفارش اول، سفارش دوم را لغو میکنید.
مثلث صعودی (Ascending Triangle)
مثلث صعودی نوعی از الگوهای مثلثی است که زمانی اتفاق می افتد که یک سطح مقاومتی نسبتاً افقی در بالا و یک شیب از کفهای بالاتر در زیر این الگو وجود دارد.
آنچه در این مدت اتفاق می افتد این است که سطح خاصی وجود دارد که به نظر نمی رسد خریداران از آن فراتر رفته باشند. با این حال ، به نظر میرسد آنها به تدریج در حال فشار آوردن به این ناحیه هستند و مدرک آن نیز ساختن کفهای بالاتر است.
در نمودار بالا، می بینید که خریداران با ایجاد کفهای بالاتر در حال قوی‌تر شدن هستند. آنها مدام سطح مقاومت را تحت فشار قرار می دهند و در نتیجه ، یک شکست حتمی اتفاق خوواهد افتاد. (یکی از قوی‌ترین الگوهای پرایس اکشن، الگوی مثلث است)
و حالا سوال این است که قیمت به کدام سمت میرود؟ آیا خریداران قادر به شکست سطح مقاومت هستند و یا اینکه سطح مقاومت همچنان قوی باقی میماند؟
بسیاری از کتابهای تکنیکالی مربوط به چارتیست‌ها به شما میگویند که در بیشتر موارد خریداران در این نبرد برنده می شوند و قیمت شکسته شده و از سطح مقاومت عبور می کند.
اگرچه تجربه به ما نشان داده که این مورد همیشگی نیست. ( با توجه به قوائد پرایس اکشنی، همیشه احتمال پیش‌بینی درست به غلط چیزی در حدود ۶۰ به ۴۰ درصد است، پس در این مورد می‌توان گفت ۶۰ درصد احتمال شکست از بالا وجود دارد)الگوی مثلث صعودی در معاملات فارکس
گاهی اوقات سطح مقاومت بسیار قوی است، و قدرت خریداران انقدر کافی نیست که به راحتی از آن عبور کند.
البته حقیقت این است که در بیشتر موارد، قیمت به سمت بالا میرود، اما همانطور که گفتیم این مورد همیشگی نیست. نکته ای که سعی در رساندن آن داریم این است که شما نباید ذهن خود را درگیر جهتی کنید که قیمت در حال حرکت است ، بلکه باید آمادگی جابجایی در هر دو جهت را داشته باشید.
در این مثال، ما یک سفارش ورود در بالای خط مقاومت و یک سفارش در پایین شیب higher Lows قرار می‌دهیم. (در استفاده از این نوع سفارش‌گذاری باید بسیار مسلط باشید وگرنه ممکن است باعث ضرر شما شود!)
در این سناریو، خریداران نبرد را باخته و قیمت سقوط کرد! میبینید که فاصله ریزش مساوی با ارتفاع مثلث تشکیل شده است. (مثل سایر الگوها)
اگر ما سفارش فروش خود را زیر انتهای مثلث قرار میدادیم، سود خوبی را کسب می‌کردیم.
الگوی مثلث نزولی (Descending Triangle)
همانطور که احتمالا حدس میزنید، مثلث های نزولی نقطه مقابل مثلث های صعودی هستند ( ما میدانیم که شما باهوش هستید😁).
در الگوهای مثلث نزولی، زنجیره ای از Lower Highs وجود دارد که یک خط بالایی را تشکیل میدهد. خط پایینی نیز، سطح حمایت است که به نظر میرسد قرار نیست شکسته شود.
در نمودار بالا، می بینید که قیمت به تدریج در حال افزایش است و به ما می گوید که فروشندگان در حال فشار آوردن به خریداران هستند.
در این حالت بیشتر مواقع، دقت کنید که ما می گوییم بیشتر، نه همیشه، قیمت در نهایت خط حمایت را میشکند و به روند نزولی خود ادامه میدهد.
با این حال، در برخی موارد، خط حمایت بسیار قوی خواهد بود و قیمت از آن برمی‌گردد و یک حرکت صعودی را در پیش میگیرد.
خبر خوب این است که برای ما مهم نیست که قیمت به کدام سمت میرود. ما قطعا می دانیم که قرار است قیمت به یک جهتی برود.
در این مورد، ما ورودی سفارشات را بالای خط بالایی ( Lower Highs) و زیر خط حمایت قرار می دهیم.
در این مثال، قیمت در نهایت از بالا الگوی مثلث را شکست.
پس از این شکست صعودی، قیمت با ارتفاع یکسانی از ارتفاع مثلث به هدف قیمتی میرسد.
با قرار دادن سفرشی در خط بالایی این الگو و قرار دادن تارگت در ارتفاعی برابر ارتفاع الگو، سود خوبی نسیب شما می‌شده است.
